Fundos | ANBIMA Data

classe

WA ALLOCATION 4 FIC DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.090.798/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,71

06/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,73%

Estruturação da classe

WA ALLOCATION 4 FIC DE FI MULTIMERCADO

05.090.798/0001-23

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA ALLOCATION 4 FIC DE FI MULTIMERCADO

05.090.798/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2020	R$ 0,00	R$ 4,710412	R$ 0,00	R$ 857.182,26	0
05/03/2020	R$ 857.586,04	R$ 4,712626	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/03/2020	R$ 858.168,54	R$ 4,715827	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/03/2020	R$ 856.677,07	R$ 4,707631	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/03/2020	R$ 856.646,46	R$ 4,707462	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/02/2020	R$ 855.420,30	R$ 4,700724	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/02/2020	R$ 854.864,48	R$ 4,697670	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/02/2020	R$ 858.432,87	R$ 4,717279	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/02/2020	R$ 869.716,12	R$ 4,779283	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/02/2020	R$ 871.568,49	R$ 4,789462	R$ 0,00	R$ 55.271,31	21
19/02/2020	R$ 929.230,26	R$ 4,801815	R$ 0,00	R$ 0,00	22
18/02/2020	R$ 927.605,54	R$ 4,793419	R$ 0,00	R$ 0,00	22
17/02/2020	R$ 927.689,18	R$ 4,793851	R$ 0,00	R$ 0,00	22
14/02/2020	R$ 926.921,44	R$ 4,789884	R$ 0,00	R$ 0,00	22
13/02/2020	R$ 927.554,02	R$ 4,793153	R$ 0,00	R$ 0,00	22
12/02/2020	R$ 927.505,09	R$ 4,792900	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/02/2020	R$ 925.157,15	R$ 4,780767	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/02/2020	R$ 921.351,58	R$ 4,761102	R$ 0,00	R$ 0,00	22
07/02/2020	R$ 923.362,05	R$ 4,771491	R$ 0,00	R$ 0,00	22
06/02/2020	R$ 925.439,29	R$ 4,782225	R$ 0,00	R$ 0,00	22
05/02/2020	R$ 927.452,66	R$ 4,792629	R$ 0,00	R$ 0,00	22
04/02/2020	R$ 924.832,42	R$ 4,779089	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.