Patrimônio líquido
R$ 96.673.256,34
classe
R$ 96.673.256,34
R$ 7,28
21/08/2026
-
0
Dias
-
12,32%
Fundo/Casca
BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF REF DI TOPÁZIO - RESP LIMITADA
05.983.641/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO TOPÁZIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.983.641/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 96.673.256,34 | R$ 7,284421 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 96.568.297,11 | R$ 7,281276 | R$ 0,00 | R$ 63.220,37 | 2406 |
| 19/08/2026 | R$ 96.589.821,65 | R$ 7,278134 | R$ 0,00 | R$ 67.488,95 | 2407 |
| 18/08/2026 | R$ 96.615.184,87 | R$ 7,274962 | R$ 0,00 | R$ 21.610,66 | 2409 |
| 17/08/2026 | R$ 96.593.768,24 | R$ 7,271723 | R$ 0,00 | R$ 118.386,51 | 2409 |
| 14/08/2026 | R$ 96.669.696,69 | R$ 7,268530 | R$ 0,00 | R$ 57.497,55 | 2411 |
| 13/08/2026 | R$ 96.684.969,48 | R$ 7,265357 | R$ 0,00 | R$ 98.598,23 | 2412 |
| 12/08/2026 | R$ 96.740.962,59 | R$ 7,262159 | R$ 0,00 | R$ 20.314,51 | 2415 |
| 11/08/2026 | R$ 96.719.338,29 | R$ 7,259011 | R$ 0,00 | R$ 711.967,68 | 2416 |
| 10/08/2026 | R$ 97.388.631,79 | R$ 7,255832 | R$ 0,00 | R$ 110.941,55 | 2419 |
| 07/08/2026 | R$ 97.457.305,17 | R$ 7,252686 | R$ 0,00 | R$ 80.342,65 | 2422 |
| 06/08/2026 | R$ 97.495.283,84 | R$ 7,249536 | R$ 0,00 | R$ 69.832,76 | 2427 |
| 05/08/2026 | R$ 97.521.094,20 | R$ 7,246265 | R$ 0,00 | R$ 118.368,63 | 2429 |
| 04/08/2026 | R$ 97.596.044,98 | R$ 7,243043 | R$ 0,00 | R$ 32.363,64 | 2431 |
| 03/08/2026 | R$ 97.585.393,80 | R$ 7,239852 | R$ 0,00 | R$ 86.751,47 | 2432 |
| 31/07/2026 | R$ 97.628.892,43 | R$ 7,236646 | R$ 0,00 | R$ 26.781,47 | 2438 |
| 30/07/2026 | R$ 97.612.171,88 | R$ 7,233422 | R$ 0,00 | R$ 178.830,70 | 2439 |
| 29/07/2026 | R$ 97.747.565,96 | R$ 7,230209 | R$ 0,00 | R$ 22.312,78 | 2441 |
| 28/07/2026 | R$ 97.726.552,60 | R$ 7,227005 | R$ 0,00 | R$ 92.375,20 | 2443 |
| 27/07/2026 | R$ 97.775.913,21 | R$ 7,223827 | R$ 0,00 | R$ 140.994,08 | 2443 |
| 24/07/2026 | R$ 97.873.869,21 | R$ 7,220652 | R$ 0,00 | R$ 29.774,19 | 2445 |
| 23/07/2026 | R$ 97.860.561,03 | R$ 7,217475 | R$ 0,00 | R$ 19.321,53 | 2445 |