Patrimônio líquido
R$ 93.353.104,01
classe
R$ 93.353.104,01
R$ 7,37
02/10/2026
-
0
Dias
2337
12,12%
Fundo/Casca
BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF REF DI TOPÁZIO - RESP LIMITADA
05.983.641/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO TOPÁZIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.983.641/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 93.353.104,01 | R$ 7,374352 | R$ 0,00 | R$ 54.136,46 | 2337 |
| 01/10/2026 | R$ 93.368.278,40 | R$ 7,371276 | R$ 0,00 | R$ 66.311,44 | 2338 |
| 30/09/2026 | R$ 93.395.786,24 | R$ 7,368215 | R$ 0,00 | R$ 280.205,51 | 2340 |
| 29/09/2026 | R$ 93.639.132,32 | R$ 7,365316 | R$ 0,00 | R$ 67.779,45 | 2342 |
| 28/09/2026 | R$ 93.669.213,41 | R$ 7,362353 | R$ 0,00 | R$ 23.431,81 | 2345 |
| 25/09/2026 | R$ 93.655.621,49 | R$ 7,359443 | R$ 0,00 | R$ 176.862,42 | 2348 |
| 24/09/2026 | R$ 93.793.842,58 | R$ 7,356413 | R$ 0,00 | R$ 45.263,26 | 2350 |
| 23/09/2026 | R$ 93.799.926,87 | R$ 7,353341 | R$ 0,00 | R$ 27.599,05 | 2353 |
| 22/09/2026 | R$ 93.788.429,49 | R$ 7,350277 | R$ 0,00 | R$ 318.327,61 | 2357 |
| 21/09/2026 | R$ 94.067.195,76 | R$ 7,347187 | R$ 0,00 | R$ 81.105,29 | 2357 |
| 18/09/2026 | R$ 94.108.529,37 | R$ 7,344083 | R$ 0,00 | R$ 125.024,17 | 2358 |
| 17/09/2026 | R$ 94.194.002,18 | R$ 7,341001 | R$ 0,00 | R$ 41.171,86 | 2361 |
| 16/09/2026 | R$ 94.194.713,88 | R$ 7,337849 | R$ 0,00 | R$ 52.038,11 | 2363 |
| 15/09/2026 | R$ 94.206.358,12 | R$ 7,334704 | R$ 0,00 | R$ 116.564,11 | 2364 |
| 14/09/2026 | R$ 94.282.422,99 | R$ 7,331555 | R$ 0,00 | R$ 49.642,67 | 2371 |
| 11/09/2026 | R$ 94.291.640,51 | R$ 7,328413 | R$ 0,00 | R$ 36.772,72 | 2375 |
| 10/09/2026 | R$ 94.288.298,53 | R$ 7,325296 | R$ 0,00 | R$ 294.270,90 | 2378 |
| 09/09/2026 | R$ 94.542.588,79 | R$ 7,322200 | R$ 0,00 | R$ 101.191,78 | 2380 |
| 08/09/2026 | R$ 94.603.335,04 | R$ 7,319071 | R$ 0,00 | R$ 169.641,87 | 2383 |
| 04/09/2026 | R$ 94.732.796,13 | R$ 7,315968 | R$ 0,00 | R$ 243.146,23 | 2385 |
| 03/09/2026 | R$ 94.935.269,75 | R$ 7,312835 | R$ 0,00 | R$ 50.532,13 | 2386 |
| 02/09/2026 | R$ 94.945.178,97 | R$ 7,309707 | R$ 0,00 | R$ 178.188,91 | 2389 |