Patrimônio líquido
R$ 97.946.694,61
classe
R$ 97.946.694,61
R$ 7,22
27/07/2026
-
0
Dias
-
12,39%
Fundo/Casca
BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF REF DI TOPÁZIO - RESP LIMITADA
05.983.641/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO TOPÁZIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.983.641/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 97.946.694,61 | R$ 7,223827 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 97.903.643,41 | R$ 7,220652 | R$ 0,00 | R$ 3.799,28 | 2445 |
| 23/07/2026 | R$ 97.860.561,03 | R$ 7,217475 | R$ 0,00 | R$ 19.321,53 | 2445 |
| 22/07/2026 | R$ 97.836.596,93 | R$ 7,214283 | R$ 0,00 | R$ 36.176,64 | 2446 |
| 21/07/2026 | R$ 97.829.625,19 | R$ 7,211102 | R$ 0,00 | R$ 12.946,73 | 2447 |
| 20/07/2026 | R$ 97.799.439,66 | R$ 7,207923 | R$ 0,00 | R$ 156.630,42 | 2447 |
| 17/07/2026 | R$ 97.912.775,20 | R$ 7,204738 | R$ 0,00 | R$ 64.051,25 | 2450 |
| 16/07/2026 | R$ 97.933.706,41 | R$ 7,201567 | R$ 0,00 | R$ 72.649,68 | 2453 |
| 15/07/2026 | R$ 97.963.326,42 | R$ 7,198405 | R$ 0,00 | R$ 82.184,34 | 2455 |
| 14/07/2026 | R$ 98.002.399,41 | R$ 7,195240 | R$ 0,00 | R$ 48.323,00 | 2461 |
| 13/07/2026 | R$ 98.006.594,68 | R$ 7,192001 | R$ 0,00 | R$ 181.867,22 | 2462 |
| 10/07/2026 | R$ 98.145.312,88 | R$ 7,188841 | R$ 0,00 | R$ 76.972,66 | 2463 |
| 09/07/2026 | R$ 98.179.244,13 | R$ 7,185691 | R$ 0,00 | R$ 7.004,83 | 2470 |
| 08/07/2026 | R$ 98.143.099,37 | R$ 7,182533 | R$ 0,00 | R$ 48.304,52 | 2470 |
| 07/07/2026 | R$ 98.148.145,00 | R$ 7,179369 | R$ 0,00 | R$ 115.583,42 | 2472 |
| 06/07/2026 | R$ 98.220.055,18 | R$ 7,176178 | R$ 0,00 | R$ 52.745,95 | 2474 |
| 03/07/2026 | R$ 98.228.473,98 | R$ 7,172941 | R$ 0,00 | R$ 37.737,86 | 2476 |
| 02/07/2026 | R$ 98.221.893,97 | R$ 7,169706 | R$ 0,00 | R$ 383.785,30 | 2477 |
| 01/07/2026 | R$ 98.561.568,04 | R$ 7,166498 | R$ 0,00 | R$ 52.215,93 | 2480 |
| 30/06/2026 | R$ 98.570.391,58 | R$ 7,163345 | R$ 0,00 | R$ 123.867,23 | 2483 |
| 29/06/2026 | R$ 98.650.257,49 | R$ 7,160151 | R$ 0,00 | R$ 49.905,54 | 2485 |
| 26/06/2026 | R$ 98.656.629,14 | R$ 7,156993 | R$ 0,00 | R$ 31.113,98 | 2489 |