Fundos | ANBIMA Data

classe

FIRE FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.580.430/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,19

02/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,97%

Estruturação da classe

FIRE FIC FI MULT CRED PRIV IE

04.580.430/0001-80

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FIRE FIC FI MULT CRED PRIV IE

04.580.430/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2018	R$ 0,00	R$ 7,188984	R$ 0,00	R$ 1.157.751,50	0
01/03/2018	R$ 1.159.273,56	R$ 7,198435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 1.160.262,37	R$ 7,204575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 1.160.508,18	R$ 7,206102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 1.160.161,30	R$ 7,203948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 1.159.183,24	R$ 7,197875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 1.158.827,89	R$ 7,195668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 1.158.728,57	R$ 7,195051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 1.158.422,84	R$ 7,193153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 1.157.376,68	R$ 7,186657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 1.157.049,65	R$ 7,184626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 1.157.371,62	R$ 7,186625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 1.156.859,44	R$ 7,183445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 1.153.223,07	R$ 7,160865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 1.153.721,53	R$ 7,163960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 1.154.335,96	R$ 7,167776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 1.154.628,18	R$ 7,169590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 1.147.169,73	R$ 7,123277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 1.149.242,06	R$ 7,136146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 1.149.337,59	R$ 7,136739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 1.148.450,91	R$ 7,131233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 1.147.561,61	R$ 7,125711	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.