Fundos | ANBIMA Data

classe

GP AETATIS II FIDC IMOBILIÁRIO-SEN

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.753.599/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.312,01

21/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GP AETATIS II FIDC IMOBILIÁRIO

05.753.599/0001-58

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

HSI FUNDOS IMOBILIÁRIOS

GP AETATIS II FIDC IMOBILIÁRIO-SEN

05.753.599/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.312,013097	R$ 0,00	R$ 5.514.199,27	0
20/12/2018	R$ 5.514.199,27	R$ 1.312,014097	R$ 0,00	R$ 0,00	23
19/12/2018	R$ 5.567.664,29	R$ 1.324,735230	R$ 0,00	R$ 0,00	23
18/12/2018	R$ 5.570.938,63	R$ 1.325,514305	R$ 0,00	R$ 0,00	23
17/12/2018	R$ 5.574.212,99	R$ 1.326,293386	R$ 0,00	R$ 0,00	23
14/12/2018	R$ 5.604.672,54	R$ 1.333,540741	R$ 0,00	R$ 0,00	23
13/12/2018	R$ 5.608.169,69	R$ 1.334,372831	R$ 0,00	R$ 0,00	23
12/12/2018	R$ 5.611.438,41	R$ 1.335,150570	R$ 0,00	R$ 0,00	23
11/12/2018	R$ 5.467.110,66	R$ 1.300,810127	R$ 0,00	R$ 0,00	23
10/12/2018	R$ 5.470.379,10	R$ 1.301,587800	R$ 0,00	R$ 0,00	23
07/12/2018	R$ 5.473.813,33	R$ 1.302,404919	R$ 0,00	R$ 0,00	23
06/12/2018	R$ 5.497.719,19	R$ 1.308,092930	R$ 0,00	R$ 0,00	23
05/12/2018	R$ 5.500.984,53	R$ 1.308,869864	R$ 0,00	R$ 0,00	23
04/12/2018	R$ 5.504.249,60	R$ 1.309,646735	R$ 0,00	R$ 0,00	23
03/12/2018	R$ 5.545.352,17	R$ 1.319,426423	R$ 0,00	R$ 0,00	23
30/11/2018	R$ 5.548.523,09	R$ 1.320,180892	R$ 0,00	R$ 0,00	23
29/11/2018	R$ 5.551.779,82	R$ 1.320,955778	R$ 0,00	R$ 0,00	23
28/11/2018	R$ 5.555.036,23	R$ 1.321,730588	R$ 0,00	R$ 0,00	23
27/11/2018	R$ 5.558.292,99	R$ 1.322,505481	R$ 0,00	R$ 0,00	23
26/11/2018	R$ 5.561.550,45	R$ 1.323,280541	R$ 0,00	R$ 0,00	23
23/11/2018	R$ 17.562.223,48	R$ 4.178,645648	R$ 0,00	R$ 0,00	23
22/11/2018	R$ 17.562.610,61	R$ 4.178,737759	R$ 0,00	R$ 0,00	23

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.