Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF CRED PRIV OEZ

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.077.520/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.835,65

12/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,59%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF CRED PRIV OEZ

06.077.520/0001-89

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF CRED PRIV OEZ

06.077.520/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2019	R$ 0,00	R$ 4.835,647473	R$ 0,00	R$ 1.356.633,59	0
11/06/2019	R$ 1.363.784,14	R$ 4.861,135224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 1.363.489,95	R$ 4.860,086600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 1.363.196,43	R$ 4.859,040363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 1.362.903,04	R$ 4.857,994626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 1.362.609,77	R$ 4.856,949245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 1.362.316,55	R$ 4.855,904078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 1.362.022,98	R$ 4.854,857664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 1.361.729,17	R$ 4.853,810396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 1.364.345,69	R$ 4.853,104170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 1.364.147,24	R$ 4.852,398265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 1.363.948,86	R$ 4.851,692609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 1.363.750,48	R$ 4.850,986953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 1.363.552,26	R$ 4.850,281866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 1.363.353,47	R$ 4.849,574752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 1.363.155,40	R$ 4.848,870198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 1.362.958,40	R$ 4.848,169451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 1.362.759,44	R$ 4.847,461732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 1.362.561,13	R$ 4.846,756361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 1.362.362,44	R$ 4.846,049566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 1.362.162,95	R$ 4.845,339962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 1.361.964,15	R$ 4.844,632812	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.