Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 877,25
07/06/2021
R$ 5.000,00
17
Dias
0
37,94%
Fundo/Casca
SET CAPITAL FIA
05.922.544/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SET INVESTIMENTOS
Classe
SET CAPITAL FIA
05.922.544/0001-24
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 877,247855 | R$ 0,00 | R$ 50.422.741,96 | 0 |
| 04/06/2021 | R$ 50.560.373,70 | R$ 879,642353 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 166 |
| 02/06/2021 | R$ 50.336.070,74 | R$ 874,011312 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 166 |
| 01/06/2021 | R$ 50.152.175,75 | R$ 870,818248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 31/05/2021 | R$ 49.844.600,27 | R$ 865,477656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 28/05/2021 | R$ 49.047.553,52 | R$ 851,638119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 27/05/2021 | R$ 48.447.100,42 | R$ 841,212141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 26/05/2021 | R$ 47.827.124,57 | R$ 830,447178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 25/05/2021 | R$ 47.360.228,94 | R$ 822,340227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 24/05/2021 | R$ 47.468.208,99 | R$ 824,215141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 21/05/2021 | R$ 47.358.287,89 | R$ 822,306524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 20/05/2021 | R$ 47.840.790,73 | R$ 830,684471 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 19/05/2021 | R$ 47.749.114,32 | R$ 829,109977 | R$ 0,00 | R$ 17.075,98 | 167 |
| 18/05/2021 | R$ 48.160.767,14 | R$ 835,958913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 17/05/2021 | R$ 48.053.132,31 | R$ 834,090623 | R$ 0,00 | R$ 83.445,39 | 168 |
| 14/05/2021 | R$ 47.394.691,46 | R$ 821,235526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 13/05/2021 | R$ 46.980.228,34 | R$ 814,053881 | R$ 1.000,00 | R$ 366.974,61 | 169 |
| 12/05/2021 | R$ 47.271.101,21 | R$ 812,762609 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 11/05/2021 | R$ 48.327.597,28 | R$ 830,945207 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 10/05/2021 | R$ 47.673.215,19 | R$ 819,778570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 07/05/2021 | R$ 47.541.366,99 | R$ 817,511336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 06/05/2021 | R$ 46.873.571,51 | R$ 806,028065 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 168 |