Patrimônio líquido
R$ 26.100.522,54
classe
R$ 26.100.522,54
R$ 74,33
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
7,67%
Fundo/Casca
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
06.069.957/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
06.069.957/0001-70
ESG
Sim
Benchmark
ISE
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.100.522,54 | R$ 74,327551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 26.177.633,50 | R$ 74,547144 | R$ 0,00 | R$ 14.376,05 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 25.834.869,48 | R$ 73,530659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 26.022.121,18 | R$ 74,063611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 26.103.150,16 | R$ 74,294234 | R$ 0,00 | R$ 3.980,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 26.234.417,99 | R$ 74,656463 | R$ 0,00 | R$ 74.602,51 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 26.361.541,31 | R$ 74,805500 | R$ 0,00 | R$ 413.240,34 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 26.883.101,84 | R$ 75,108133 | R$ 0,00 | R$ 10.487,11 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 27.541.966,02 | R$ 76,918914 | R$ 0,00 | R$ 9.125,43 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 27.971.244,34 | R$ 78,091924 | R$ 0,00 | R$ 3.400,11 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 28.419.825,72 | R$ 79,334658 | R$ 0,00 | R$ 796,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 28.792.549,45 | R$ 80,372875 | R$ 0,00 | R$ 204.734,63 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 29.043.745,34 | R$ 80,501653 | R$ 0,00 | R$ 18.616,17 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 29.181.583,34 | R$ 80,831893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.053.879,52 | R$ 80,478159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 28.898.974,35 | R$ 80,049077 | R$ 0,00 | R$ 19.595,54 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 28.336.190,14 | R$ 78,437000 | R$ 0,00 | R$ 6.988,15 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 28.984.205,26 | R$ 80,210980 | R$ 0,00 | R$ 13.095,50 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 28.865.737,87 | R$ 79,847057 | R$ 7.960,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 28.423.380,13 | R$ 78,645115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 28.896.207,77 | R$ 79,953389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 29.197.950,27 | R$ 80,788286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |