Patrimônio líquido
R$ 2.537.240,61
classe
R$ 2.537.240,61
R$ 8,99
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
351
12,31%
Fundo/Casca
ITAÚ FAPI CONSERVADOR FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL MULT – CRED PRIV - RESP LIMITADA
02.177.815/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FAPI CONSERVADOR FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL MULT – CRED PRIV - RESP LIMITADA
02.177.815/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.537.240,61 | R$ 8,991032 | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 19/08/2026 | R$ 2.534.299,02 | R$ 8,987090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 18/08/2026 | R$ 2.533.197,76 | R$ 8,983185 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | 351 |
| 17/08/2026 | R$ 2.533.872,91 | R$ 8,979199 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 14/08/2026 | R$ 2.532.195,01 | R$ 8,974776 | R$ 1.840,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 13/08/2026 | R$ 2.529.186,04 | R$ 8,970630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 12/08/2026 | R$ 2.528.033,69 | R$ 8,966542 | R$ 640,00 | R$ 1.800,00 | 351 |
| 11/08/2026 | R$ 2.528.066,52 | R$ 8,962546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 10/08/2026 | R$ 2.526.906,73 | R$ 8,958435 | R$ 2.170,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 07/08/2026 | R$ 2.523.611,91 | R$ 8,954443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 06/08/2026 | R$ 2.522.496,43 | R$ 8,950485 | R$ 40,00 | R$ 1.800,00 | 351 |
| 05/08/2026 | R$ 2.523.113,80 | R$ 8,946434 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 04/08/2026 | R$ 2.521.732,84 | R$ 8,942423 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 03/08/2026 | R$ 2.518.809,02 | R$ 8,938435 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 31/07/2026 | R$ 2.517.480,50 | R$ 8,934466 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 | 351 |
| 30/07/2026 | R$ 2.518.454,46 | R$ 8,931642 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 29/07/2026 | R$ 2.517.127,00 | R$ 8,927502 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 28/07/2026 | R$ 2.515.944,70 | R$ 8,923450 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 27/07/2026 | R$ 2.514.707,74 | R$ 8,919382 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 24/07/2026 | R$ 2.513.163,46 | R$ 8,915429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 23/07/2026 | R$ 2.512.037,45 | R$ 8,911435 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 22/07/2026 | R$ 2.509.087,26 | R$ 8,907352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |