Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC E A CAMPINAS MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.765.704/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 469,41

07/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,45%

Estruturação da classe

SANTANDER FC E A CAMPINAS MULT CRED PRIV

03.765.704/0001-43

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC E A CAMPINAS MULT CRED PRIV

03.765.704/0001-43

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2019	R$ 0,00	R$ 469,407124	R$ 0,00	R$ 2.162.843,07	0
06/08/2019	R$ 2.165.217,24	R$ 469,922390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 2.167.863,48	R$ 470,496710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 2.167.538,75	R$ 470,426233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 2.167.206,73	R$ 470,354174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 2.166.833,48	R$ 470,273166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 2.166.473,93	R$ 470,195132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 2.166.084,37	R$ 470,110585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 2.165.739,95	R$ 470,035835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 2.165.373,64	R$ 469,956334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 2.164.991,51	R$ 469,873399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 2.164.634,92	R$ 469,796007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 2.164.262,88	R$ 469,715263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 2.163.892,53	R$ 469,634885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 2.163.528,68	R$ 469,555917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 2.163.154,74	R$ 469,474760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 2.162.782,91	R$ 469,394061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 2.162.424,79	R$ 469,316337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 2.162.061,40	R$ 469,237470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 2.161.692,19	R$ 469,157339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 2.161.327,28	R$ 469,078142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 2.160.958,51	R$ 468,998107	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.