Patrimônio líquido
R$ 56.980.351,18
classe
R$ 56.980.351,18
R$ 104,17
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
10
12,43%
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULT FIF RESP LIMITADA
04.701.240/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULT FIF RESP LIMITADA
04.701.240/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.980.351,18 | R$ 104,165908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 57.010.672,08 | R$ 104,221337 | R$ 0,00 | R$ 13.572,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 56.919.274,61 | R$ 104,029488 | R$ 0,00 | R$ 3.011,84 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 56.957.240,78 | R$ 104,093370 | R$ 0,00 | R$ 38.037,71 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 56.946.711,08 | R$ 104,004669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 57.027.202,55 | R$ 104,151674 | R$ 0,00 | R$ 83.695,42 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 57.069.642,94 | R$ 104,076438 | R$ 0,00 | R$ 5.020,96 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 57.044.251,10 | R$ 104,020980 | R$ 0,00 | R$ 100.123,62 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 57.162.580,78 | R$ 104,054121 | R$ 0,00 | R$ 4.017,60 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 57.228.531,11 | R$ 104,166851 | R$ 0,00 | R$ 8.335,13 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 57.169.594,33 | R$ 104,044421 | R$ 0,00 | R$ 3.264,21 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 57.228.342,58 | R$ 104,145392 | R$ 0,00 | R$ 25.020,95 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 57.188.482,68 | R$ 104,027372 | R$ 0,00 | R$ 17.069,48 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 57.126.750,70 | R$ 103,884073 | R$ 0,00 | R$ 104.299,96 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 57.065.985,03 | R$ 103,584450 | R$ 0,00 | R$ 53.078,05 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 57.027.429,12 | R$ 103,418274 | R$ 0,00 | R$ 2.386,96 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 56.858.025,60 | R$ 103,106748 | R$ 0,00 | R$ 22.268,44 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 56.939.723,59 | R$ 103,214475 | R$ 0,00 | R$ 6.017,13 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 56.856.851,26 | R$ 103,053363 | R$ 0,00 | R$ 58.686,72 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 56.808.458,30 | R$ 102,859480 | R$ 0,00 | R$ 4.065,13 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 56.679.745,40 | R$ 102,619085 | R$ 0,00 | R$ 1.033,52 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 56.823.532,19 | R$ 102,877536 | R$ 0,00 | R$ 6.016,44 | 10 |