Patrimônio líquido
R$ 5.181.459,33
classe
R$ 5.181.459,33
R$ 436,83
08/09/2026
-
5
Dias úteis
20
70,45%
Fundo/Casca
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS PETROBRAS - RESP LIMITADA
03.920.165/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS PETROBRAS - RESP LIMITADA
03.920.165/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 5.181.459,33 | R$ 436,830495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2026 | R$ 5.065.980,25 | R$ 427,094862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/09/2026 | R$ 5.119.970,77 | R$ 431,646612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/09/2026 | R$ 5.210.684,41 | R$ 439,294358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/09/2026 | R$ 5.100.856,29 | R$ 430,035138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/08/2026 | R$ 4.905.341,86 | R$ 413,552008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/08/2026 | R$ 4.713.581,95 | R$ 397,385409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/08/2026 | R$ 4.625.379,61 | R$ 389,949382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/08/2026 | R$ 4.495.744,44 | R$ 379,020300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/08/2026 | R$ 4.500.741,21 | R$ 379,441560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/08/2026 | R$ 4.591.415,53 | R$ 387,085990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/08/2026 | R$ 4.690.743,96 | R$ 395,460019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/08/2026 | R$ 4.697.826,20 | R$ 396,057097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 4.579.266,04 | R$ 386,061710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 4.522.467,94 | R$ 381,273263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 4.516.204,83 | R$ 380,745243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 4.457.575,00 | R$ 375,802369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 4.448.808,05 | R$ 375,063259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 4.410.727,80 | R$ 371,852848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 4.430.670,81 | R$ 373,534172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 4.494.602,11 | R$ 378,923994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 4.352.648,28 | R$ 366,956369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |