Patrimônio líquido
R$ 5.985.668,97
classe
R$ 5.985.668,97
R$ 527,36
22/10/2026
-
5
Dias úteis
19
115,58%
Fundo/Casca
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS PETROBRAS - RESP LIMITADA
03.920.165/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS PETROBRAS - RESP LIMITADA
03.920.165/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 5.985.668,97 | R$ 527,363899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/10/2026 | R$ 5.987.853,16 | R$ 527,556336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/10/2026 | R$ 5.997.276,25 | R$ 528,386552 | R$ 0,00 | R$ 33.430,36 | 19 |
| 19/10/2026 | R$ 6.002.944,50 | R$ 525,940587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/10/2026 | R$ 6.180.728,93 | R$ 541,516951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/10/2026 | R$ 5.974.653,92 | R$ 523,461943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/10/2026 | R$ 6.047.793,64 | R$ 529,869989 | R$ 0,00 | R$ 232.688,96 | 20 |
| 13/10/2026 | R$ 6.164.149,70 | R$ 519,677641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/10/2026 | R$ 6.096.747,35 | R$ 513,995188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/10/2026 | R$ 5.990.738,02 | R$ 505,057916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/10/2026 | R$ 5.814.107,20 | R$ 490,166797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/10/2026 | R$ 5.744.800,97 | R$ 484,323834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/10/2026 | R$ 5.847.791,70 | R$ 493,006618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/10/2026 | R$ 5.492.260,55 | R$ 463,033045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 5.325.015,46 | R$ 448,933204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 5.234.024,84 | R$ 441,262107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/09/2026 | R$ 5.253.609,06 | R$ 442,913183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/09/2026 | R$ 5.249.235,52 | R$ 442,544465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/09/2026 | R$ 5.158.240,40 | R$ 434,872989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/09/2026 | R$ 5.260.254,74 | R$ 443,473457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/09/2026 | R$ 5.304.841,45 | R$ 447,232404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/09/2026 | R$ 5.174.305,13 | R$ 436,227349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |