Patrimônio líquido
R$ 4.352.648,28
classe
R$ 4.352.648,28
R$ 366,96
07/08/2026
-
5
Dias úteis
20
36,18%
Fundo/Casca
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS PETROBRAS - RESP LIMITADA
03.920.165/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS PETROBRAS - RESP LIMITADA
03.920.165/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/08/2026, 03h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 4.352.648,28 | R$ 366,956369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 4.504.549,12 | R$ 379,762591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 4.489.869,58 | R$ 378,525011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 4.583.753,04 | R$ 386,439993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 4.628.039,62 | R$ 390,173638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 4.667.657,46 | R$ 393,513678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 4.622.007,31 | R$ 389,665075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 4.524.767,91 | R$ 381,467166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 4.422.833,27 | R$ 372,873417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 4.388.421,04 | R$ 369,972244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 4.529.401,40 | R$ 381,857799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 4.637.555,65 | R$ 390,975901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 4.562.826,67 | R$ 384,675765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 4.458.080,59 | R$ 375,844994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/07/2026 | R$ 4.396.471,48 | R$ 370,650948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/07/2026 | R$ 4.367.732,73 | R$ 368,228085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/07/2026 | R$ 4.258.285,59 | R$ 359,000984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/07/2026 | R$ 4.342.038,44 | R$ 366,061891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/07/2026 | R$ 4.337.634,09 | R$ 365,690576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/07/2026 | R$ 4.359.490,55 | R$ 367,533216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/07/2026 | R$ 4.217.224,66 | R$ 355,539283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/07/2026 | R$ 4.155.601,25 | R$ 350,344031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |