Patrimônio líquido
R$ 10.049.778,37
classe
R$ 10.049.778,37
R$ 374,36
21/08/2026
-
5
Dias úteis
177
48,08%
Fundo/Casca
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE - RESP LIMITADA
04.896.996/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE - RESP LIMITADA
04.896.996/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h51
Razão social
04.896.996/0001-16
Nome do fundo
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE - RESP LIMITADA
04.896.996/0001-16
Código ANBIMA fundo
F0000123498
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 07/05/2026, 14h51
Razão social
04.896.996/0001-16
Nome da classe
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000123498
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES FMP-FGTS
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
26/03/2002
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações FMP-FGTS
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 09/02/2026, 14h11
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
1
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 07/05/2026, 14h51
Taxa global
Inicio da vigência: 26/01/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 26/01/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
62.318.407/0001-19
Gestor
07.237.373/0001-20
Atualizado: 09/02/2026, 14h11
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidores
Atualizado: 07/05/2026, 14h53