Patrimônio líquido
R$ 9.918.816,53
classe
R$ 9.918.816,53
R$ 369,48
20/08/2026
-
5
Dias úteis
177
47,34%
Fundo/Casca
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE - RESP LIMITADA
04.896.996/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE - RESP LIMITADA
04.896.996/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 06h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.918.816,53 | R$ 369,483834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 19/08/2026 | R$ 9.673.183,13 | R$ 360,333793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 18/08/2026 | R$ 9.598.227,79 | R$ 357,541647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 17/08/2026 | R$ 9.580.599,88 | R$ 356,884994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 14/08/2026 | R$ 9.566.957,29 | R$ 356,376796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 13/08/2026 | R$ 9.646.058,31 | R$ 359,323372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 12/08/2026 | R$ 9.813.467,84 | R$ 365,559511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 11/08/2026 | R$ 9.708.466,79 | R$ 361,648138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 10/08/2026 | R$ 9.908.454,99 | R$ 369,097858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 07/08/2026 | R$ 9.784.016,79 | R$ 364,462436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 06/08/2026 | R$ 9.839.376,73 | R$ 366,524638 | R$ 0,00 | R$ 10.995,02 | 177 |
| 05/08/2026 | R$ 10.016.490,42 | R$ 372,712691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 04/08/2026 | R$ 9.971.533,39 | R$ 371,039844 | R$ 0,00 | R$ 211.900,38 | 178 |
| 03/08/2026 | R$ 9.966.490,98 | R$ 362,967422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 31/07/2026 | R$ 10.187.436,81 | R$ 371,013999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 30/07/2026 | R$ 10.162.763,95 | R$ 370,115444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 29/07/2026 | R$ 10.024.476,57 | R$ 365,079187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 28/07/2026 | R$ 10.110.628,88 | R$ 368,216748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 27/07/2026 | R$ 10.111.282,34 | R$ 368,240547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 24/07/2026 | R$ 10.051.823,99 | R$ 366,075146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 23/07/2026 | R$ 10.111.257,93 | R$ 368,239658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 22/07/2026 | R$ 10.034.423,47 | R$ 365,441441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |