Patrimônio líquido
R$ 12.852.494,24
classe
R$ 12.852.494,24
R$ 7,90
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,70%
Fundo/Casca
ARX TARGET ICATU PREV FC FIF MULT - RESP LTDA
05.975.117/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX TARGET ICATU PREV FC FIF MULT - RESP LTDA
05.975.117/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.852.494,24 | R$ 7,896396 | R$ 1.391,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.815.162,66 | R$ 7,874312 | R$ 4.156,30 | R$ 117.024,31 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.927.076,65 | R$ 7,873731 | R$ 0,00 | R$ 18.054,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.935.989,51 | R$ 7,868171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.963.743,73 | R$ 7,885052 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.969.407,46 | R$ 7,888618 | R$ 981,62 | R$ 30.052,64 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.991.223,06 | R$ 7,884215 | R$ 13.043,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.986.859,32 | R$ 7,889488 | R$ 1.808,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.004.132,08 | R$ 7,901081 | R$ 2.242,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.987.509,29 | R$ 7,892343 | R$ 4.459,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.002.578,05 | R$ 7,904214 | R$ 2.346,72 | R$ 49.023,78 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.032.285,24 | R$ 7,893935 | R$ 5.747,93 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.040.366,04 | R$ 7,898677 | R$ 1.500,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.992.439,29 | R$ 7,870553 | R$ 5.735,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.979.146,01 | R$ 7,865973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.967.648,66 | R$ 7,859005 | R$ 12.967,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.946.890,74 | R$ 7,854279 | R$ 7.384,06 | R$ 22.172,66 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.939.580,15 | R$ 7,840888 | R$ 732,13 | R$ 37.744,39 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.958.385,29 | R$ 7,829887 | R$ 3.545,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.916.065,12 | R$ 7,806451 | R$ 438,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.934.774,28 | R$ 7,818024 | R$ 7.907,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.937.809,85 | R$ 7,824642 | R$ 2.182,83 | R$ 0,00 | 1 |