Patrimônio líquido
R$ 13.010.254,43
classe
R$ 13.010.254,43
R$ 7,85
15/07/2026
-
3
Dias úteis
1
11,19%
Fundo/Casca
ARX TARGET ICATU PREV FC FIF MULT - RESP LTDA
05.975.117/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX TARGET ICATU PREV FC FIF MULT - RESP LTDA
05.975.117/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/07/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 13.010.254,43 | R$ 7,847840 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 13.006.101,89 | R$ 7,846843 | R$ 5.702,41 | R$ 890,80 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 12.968.757,48 | R$ 7,827208 | R$ 12.961,74 | R$ 18.125,17 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.004.004,82 | R$ 7,845357 | R$ 489,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 12.944.527,74 | R$ 7,809769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 12.925.581,98 | R$ 7,798338 | R$ 1.634,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 12.938.924,68 | R$ 7,807375 | R$ 3.832,42 | R$ 26,04 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.952.359,63 | R$ 7,817782 | R$ 3.082,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 12.918.773,32 | R$ 7,799366 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 12.884.327,90 | R$ 7,778962 | R$ 3.128,89 | R$ 470,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 12.922.481,91 | R$ 7,803608 | R$ 7.613,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.951.758,61 | R$ 7,825898 | R$ 300,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.922.038,71 | R$ 7,805711 | R$ 1.834,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.899.364,57 | R$ 7,793120 | R$ 25.036,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 12.853.415,23 | R$ 7,780461 | R$ 0,00 | R$ 484,64 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 12.851.735,82 | R$ 7,779152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 12.789.713,12 | R$ 7,741609 | R$ 2.074,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 12.755.598,70 | R$ 7,722212 | R$ 395,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 12.708.465,52 | R$ 7,693916 | R$ 2.261,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 12.730.427,03 | R$ 7,708584 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 12.797.051,49 | R$ 7,744668 | R$ 1.026,37 | R$ 973,91 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 12.835.899,52 | R$ 7,768210 | R$ 4.466,58 | R$ 0,00 | 1 |