Patrimônio líquido
R$ 13.209.498,71
classe
R$ 13.209.498,71
R$ 8,06
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
10,91%
Fundo/Casca
ARX TARGET ICATU PREV FC FIF MULT - RESP LTDA
05.975.117/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX TARGET ICATU PREV FC FIF MULT - RESP LTDA
05.975.117/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.209.498,71 | R$ 8,057958 | R$ 2.402,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 13.173.553,05 | R$ 8,037493 | R$ 7.971,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.182.182,51 | R$ 8,047628 | R$ 14.053,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.154.431,61 | R$ 8,039257 | R$ 14.008,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.118.640,63 | R$ 8,025930 | R$ 2.025,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.136.546,80 | R$ 8,038126 | R$ 0,00 | R$ 6.700,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.119.902,45 | R$ 8,023849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.127.295,12 | R$ 8,028370 | R$ 1.284,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.142.299,19 | R$ 8,038333 | R$ 1.817,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.118.085,87 | R$ 8,024633 | R$ 402,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.090.311,84 | R$ 8,007889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.079.582,14 | R$ 8,001325 | R$ 1.275,65 | R$ 15.422,78 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.073.956,59 | R$ 7,989242 | R$ 3.979,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.060.713,65 | R$ 7,983579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.058.108,40 | R$ 7,981987 | R$ 579,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.048.340,96 | R$ 7,976370 | R$ 11.907,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.027.153,08 | R$ 7,970692 | R$ 948,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.014.504,09 | R$ 7,963532 | R$ 4.953,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.002.341,52 | R$ 7,959119 | R$ 2.125,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.991.763,07 | R$ 7,953944 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.980.508,33 | R$ 7,947359 | R$ 1.254,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.964.322,39 | R$ 7,938217 | R$ 2.382,66 | R$ 3.045,77 | 1 |