Patrimônio líquido
R$ 27.692.891,67
classe
R$ 27.692.891,67
R$ 116,06
20/08/2026
R$ 2.000,00
3
Dias úteis
777
-5,08%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
05.941.170/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
05.941.170/0001-94
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.692.891,67 | R$ 116,063429 | R$ 0,00 | R$ 176.096,76 | 777 |
| 19/08/2026 | R$ 27.983.293,37 | R$ 116,539464 | R$ 0,00 | R$ 232.735,63 | 777 |
| 18/08/2026 | R$ 27.939.129,77 | R$ 115,395799 | R$ 0,00 | R$ 16.683,21 | 778 |
| 17/08/2026 | R$ 28.314.541,16 | R$ 116,876554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 779 |
| 14/08/2026 | R$ 28.322.529,35 | R$ 116,909528 | R$ 0,00 | R$ 48.671,20 | 779 |
| 13/08/2026 | R$ 28.502.844,57 | R$ 117,451995 | R$ 0,00 | R$ 11.455,46 | 781 |
| 12/08/2026 | R$ 28.515.602,21 | R$ 117,457359 | R$ 0,00 | R$ 6.786,29 | 782 |
| 11/08/2026 | R$ 28.560.850,42 | R$ 117,615748 | R$ 0,00 | R$ 26.444,54 | 782 |
| 10/08/2026 | R$ 29.373.161,08 | R$ 120,849010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 784 |
| 07/08/2026 | R$ 29.720.792,64 | R$ 122,279259 | R$ 0,00 | R$ 40.681,09 | 784 |
| 06/08/2026 | R$ 30.164.152,24 | R$ 123,933721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 786 |
| 05/08/2026 | R$ 30.702.829,50 | R$ 126,146954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 786 |
| 04/08/2026 | R$ 30.723.229,33 | R$ 126,230769 | R$ 0,00 | R$ 44.214,20 | 786 |
| 03/08/2026 | R$ 30.851.585,61 | R$ 126,575982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 786 |
| 31/07/2026 | R$ 30.641.685,48 | R$ 125,714817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 786 |
| 30/07/2026 | R$ 30.661.744,76 | R$ 125,797115 | R$ 0,00 | R$ 30.787,93 | 786 |
| 29/07/2026 | R$ 30.051.200,45 | R$ 123,168536 | R$ 0,00 | R$ 111.669,30 | 787 |
| 28/07/2026 | R$ 30.744.979,85 | R$ 125,545553 | R$ 0,00 | R$ 9.097,31 | 788 |
| 27/07/2026 | R$ 30.582.259,05 | R$ 124,844150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 788 |
| 24/07/2026 | R$ 30.016.553,83 | R$ 122,534805 | R$ 0,00 | R$ 8.995,04 | 788 |
| 23/07/2026 | R$ 30.398.742,09 | R$ 124,057813 | R$ 0,00 | R$ 16.562,78 | 788 |
| 22/07/2026 | R$ 30.803.694,76 | R$ 125,641976 | R$ 0,00 | R$ 382.067,82 | 788 |