Patrimônio líquido
R$ 31.890.244,76
classe
R$ 31.890.244,76
R$ 135,92
02/10/2026
R$ 2.000,00
3
Dias úteis
762
5,91%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
05.941.170/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
05.941.170/0001-94
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.890.244,76 | R$ 135,922855 | R$ 0,00 | R$ 11.026,58 | 762 |
| 01/10/2026 | R$ 31.062.319,30 | R$ 132,348303 | R$ 0,00 | R$ 365,09 | 763 |
| 30/09/2026 | R$ 30.800.395,49 | R$ 131,230773 | R$ 0,00 | R$ 10.787,82 | 763 |
| 29/09/2026 | R$ 30.170.871,96 | R$ 128,503563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 765 |
| 28/09/2026 | R$ 29.933.143,40 | R$ 127,491031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 765 |
| 25/09/2026 | R$ 30.276.564,76 | R$ 128,953729 | R$ 0,00 | R$ 18.136,52 | 765 |
| 24/09/2026 | R$ 30.208.126,99 | R$ 128,585213 | R$ 0,00 | R$ 5.690,31 | 766 |
| 23/09/2026 | R$ 30.368.262,52 | R$ 129,242508 | R$ 0,00 | R$ 33.929,00 | 766 |
| 22/09/2026 | R$ 30.726.731,87 | R$ 130,622159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 21/09/2026 | R$ 30.648.133,74 | R$ 130,288031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 18/09/2026 | R$ 30.112.860,31 | R$ 128,012534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 17/09/2026 | R$ 30.037.229,21 | R$ 127,691019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 16/09/2026 | R$ 30.232.716,76 | R$ 128,522055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 15/09/2026 | R$ 30.130.129,14 | R$ 128,085946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 767 |
| 14/09/2026 | R$ 30.073.158,11 | R$ 127,843756 | R$ 0,00 | R$ 1.207,47 | 767 |
| 11/09/2026 | R$ 30.348.036,85 | R$ 129,007111 | R$ 0,00 | R$ 55.936,69 | 768 |
| 10/09/2026 | R$ 30.804.064,52 | R$ 130,704738 | R$ 0,00 | R$ 6.718,12 | 770 |
| 09/09/2026 | R$ 30.239.552,06 | R$ 128,281478 | R$ 0,00 | R$ 36.886,78 | 770 |
| 08/09/2026 | R$ 30.777.559,36 | R$ 130,404729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 770 |
| 04/09/2026 | R$ 30.511.299,74 | R$ 129,276585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 770 |
| 03/09/2026 | R$ 30.527.914,11 | R$ 129,346980 | R$ 0,00 | R$ 1.932,87 | 770 |
| 02/09/2026 | R$ 30.513.198,71 | R$ 129,276446 | R$ 0,00 | R$ 32.204,14 | 768 |