Fundos | ANBIMA Data

classe

ARES MULT FC FI - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.735.560/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,33

09/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,35%

Estruturação da classe

ARES MULT FC FI - IE

02.735.560/0001-10

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

ARES MULT FC FI - IE

02.735.560/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2020	R$ 0,00	R$ 20,333567	R$ 0,00	R$ 905.046.645,89	0
08/09/2020	R$ 902.421.347,84	R$ 20,274585	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/09/2020	R$ 904.955.748,18	R$ 20,331525	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/09/2020	R$ 904.587.010,18	R$ 20,323241	R$ 0,00	R$ 0,00	27
02/09/2020	R$ 909.367.718,67	R$ 20,430648	R$ 0,00	R$ 0,00	27
01/09/2020	R$ 909.850.589,85	R$ 20,441497	R$ 0,00	R$ 0,00	27
31/08/2020	R$ 905.443.754,71	R$ 20,342489	R$ 280.000,00	R$ 0,00	27
28/08/2020	R$ 905.452.559,34	R$ 20,348980	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/08/2020	R$ 903.071.066,48	R$ 20,295458	R$ 0,00	R$ 0,00	27
26/08/2020	R$ 904.186.103,28	R$ 20,320518	R$ 0,00	R$ 0,00	27
25/08/2020	R$ 904.910.853,56	R$ 20,336806	R$ 0,00	R$ 0,00	27
24/08/2020	R$ 904.856.739,84	R$ 20,335589	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/08/2020	R$ 903.265.520,17	R$ 20,299829	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/08/2020	R$ 902.690.715,07	R$ 20,286911	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/08/2020	R$ 900.968.671,64	R$ 20,248210	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/08/2020	R$ 902.843.135,05	R$ 20,290336	R$ 0,00	R$ 0,00	27
17/08/2020	R$ 899.344.457,09	R$ 20,211707	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/08/2020	R$ 900.532.914,70	R$ 20,238416	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/08/2020	R$ 898.995.054,26	R$ 20,203855	R$ 0,00	R$ 0,00	27
12/08/2020	R$ 900.410.309,60	R$ 20,235661	R$ 0,00	R$ 0,00	27
11/08/2020	R$ 900.194.085,33	R$ 20,230802	R$ 0,00	R$ 0,00	27
10/08/2020	R$ 901.919.283,69	R$ 20,269574	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.