Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI GAS LOTUS INSTIT FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.957.633/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,65

10/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,94%

Estruturação da classe

VINCI GAS LOTUS INSTIT FI EM AÇÕES

03.957.633/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI EQUITIES

VINCI GAS LOTUS INSTIT FI EM AÇÕES

03.957.633/0001-80

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2018	R$ 0,00	R$ 11,649140	R$ 0,00	R$ 197.505.411,75	0
09/04/2018	R$ 196.395.925,69	R$ 11,583701	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/04/2018	R$ 199.815.901,54	R$ 11,785416	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/04/2018	R$ 200.730.741,79	R$ 11,839375	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/04/2018	R$ 199.513.633,89	R$ 11,767588	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/04/2018	R$ 199.517.277,21	R$ 11,767803	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/04/2018	R$ 199.218.903,00	R$ 11,750205	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/03/2018	R$ 202.203.158,57	R$ 11,926220	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/03/2018	R$ 198.347.810,57	R$ 11,698826	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/03/2018	R$ 199.431.526,74	R$ 11,762745	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/03/2018	R$ 202.575.660,51	R$ 11,948191	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/03/2018	R$ 200.679.772,55	R$ 11,836369	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/03/2018	R$ 202.005.945,76	R$ 11,914588	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/03/2018	R$ 200.784.743,26	R$ 11,842560	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/03/2018	R$ 200.211.221,21	R$ 11,808733	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/03/2018	R$ 199.920.006,61	R$ 11,791557	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/03/2018	R$ 201.750.455,82	R$ 11,899519	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/03/2018	R$ 200.894.096,92	R$ 11,849010	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/03/2018	R$ 201.233.863,09	R$ 11,869050	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/03/2018	R$ 202.317.531,74	R$ 11,932966	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/03/2018	R$ 202.750.224,65	R$ 11,958487	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/03/2018	R$ 200.993.001,54	R$ 11,854843	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.