Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 8,8411,00%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 05.698.839/0001-69
Código ANBIMAF0000122548
Classe
CNPJ 05.698.839/0001-69
Código ANBIMAC0000122548
R$ 8,8411,00%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
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0
Dias úteis/corridos
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Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 2.282.240.478,51 | 8,840005 | 1.549.000,00 | 14.000.000,00 | 1 |
04/11/2024 | 2.293.736.313,53 | 8,836325 | 17.522.000,00 | 23.000.000,00 | 1 |
01/11/2024 | 2.298.272.498,71 | 8,832706 | 28.211.000,00 | 1.000.000,00 | 1 |
31/10/2024 | 2.270.106.566,39 | 8,828992 | 31.235.000,00 | 19.000.000,00 | 1 |
30/10/2024 | 2.256.918.433,37 | 8,825265 | 11.522.000,00 | 47.000.000,00 | 1 |
29/10/2024 | 2.291.425.282,09 | 8,821526 | 9.385.000,00 | 46.000.000,00 | 1 |
28/10/2024 | 2.327.070.888,12 | 8,817853 | 20.187.000,00 | 23.000.000,00 | 1 |
25/10/2024 | 2.328.931.769,04 | 8,814249 | 26.306.000,00 | 14.000.000,00 | 1 |
24/10/2024 | 2.315.577.034,15 | 8,810259 | 24.855.000,00 | 4.000.000,00 | 1 |
23/10/2024 | 2.293.737.300,89 | 8,806478 | 8.093.000,00 | 27.000.000,00 | 1 |
22/10/2024 | 2.311.682.900,05 | 8,802817 | 27.742.000,00 | 13.000.000,00 | 1 |
21/10/2024 | 2.295.978.738,98 | 8,799130 | 20.910.000,00 | 5.000.000,00 | 1 |
18/10/2024 | 2.279.142.207,71 | 8,795554 | 12.945.000,00 | 30.000.000,00 | 1 |
17/10/2024 | 2.295.265.371,77 | 8,791985 | 8.997.000,00 | 2.000.000,00 | 1 |
16/10/2024 | 2.287.436.192,58 | 8,788788 | 39.790.000,00 | 16.000.000,00 | 1 |
15/10/2024 | 2.262.823.701,34 | 8,785594 | 223.965.000,00 | 230.000.000,00 | 1 |
14/10/2024 | 2.268.003.185,08 | 8,782281 | 19.165.000,00 | 38.000.000,00 | 1 |
11/10/2024 | 2.285.927.290,90 | 8,778783 | 82.753.000,00 | 10.000.000,00 | 1 |
10/10/2024 | 2.212.395.693,89 | 8,775695 | 10.200.000,00 | 17.000.000,00 | 1 |
09/10/2024 | 2.218.383.548,44 | 8,772483 | 3.705.000,00 | 10.000.000,00 | 1 |
08/10/2024 | 2.223.860.361,50 | 8,769257 | 12.108.000,00 | 30.000.000,00 | 1 |
07/10/2024 | 2.240.697.108,03 | 8,765129 | 33.298.000,00 | 7.000.000,00 | 1 |