Patrimônio líquido
R$ 4.108.881.102,35
classe
R$ 4.108.881.102,35
R$ 11,13
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,24%
Fundo/Casca
BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.698.839/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.698.839/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.108.881.102,35 | R$ 11,130903 | R$ 7.972.000,00 | R$ 40.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.138.951.893,81 | R$ 11,125642 | R$ 28.800.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.118.207.170,38 | R$ 11,120391 | R$ 68.260.000,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.078.010.540,73 | R$ 11,115112 | R$ 370.702.000,00 | R$ 350.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.055.261.878,69 | R$ 11,109506 | R$ 39.434.000,00 | R$ 80.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.093.807.172,75 | R$ 11,104025 | R$ 15.032.000,00 | R$ 80.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.156.742.915,06 | R$ 11,098598 | R$ 46.259.446,34 | R$ 10.235.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.118.708.143,63 | R$ 11,093184 | R$ 14.417.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.112.185.157,27 | R$ 11,087506 | R$ 8.622.000,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.131.547.225,38 | R$ 11,082098 | R$ 30.750.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.108.800.872,19 | R$ 11,076716 | R$ 9.794.000,00 | R$ 23.000.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.119.969.216,98 | R$ 11,071241 | R$ 7.445.000,00 | R$ 40.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.150.474.522,28 | R$ 11,065776 | R$ 43.487.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.119.942.555,37 | R$ 11,060286 | R$ 5.474.000,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.132.431.385,56 | R$ 11,054836 | R$ 5.901.000,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.144.482.564,13 | R$ 11,049377 | R$ 15.066.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.137.352.439,45 | R$ 11,043867 | R$ 25.486.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.120.239.636,08 | R$ 11,039508 | R$ 3.985.000,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.125.176.720,40 | R$ 11,033950 | R$ 828.000,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.142.277.412,14 | R$ 11,028436 | R$ 15.760.000,00 | R$ 22.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.146.447.785,34 | R$ 11,022934 | R$ 91.326.000,00 | R$ 70.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.123.061.256,83 | R$ 11,017428 | R$ 67.496.000,00 | R$ 70.383.827,27 | 1 |