Patrimônio líquido
R$ 5.860.438,40
classe
R$ 5.860.438,40
R$ 8,68
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
222
12,37%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FIF MULT LP – RESP LIMITADA
05.871.539/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FIF MULT LP – RESP LIMITADA
05.871.539/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.860.438,40 | R$ 8,678099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 19/08/2026 | R$ 5.857.860,65 | R$ 8,674282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 18/08/2026 | R$ 5.853.123,18 | R$ 8,667267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 17/08/2026 | R$ 5.849.932,19 | R$ 8,662541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 14/08/2026 | R$ 5.846.037,65 | R$ 8,656774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 13/08/2026 | R$ 5.845.728,24 | R$ 8,656316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 12/08/2026 | R$ 5.843.594,78 | R$ 8,653157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 11/08/2026 | R$ 5.840.860,55 | R$ 8,649108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 10/08/2026 | R$ 5.840.943,41 | R$ 8,649231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 07/08/2026 | R$ 5.839.628,35 | R$ 8,647284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 06/08/2026 | R$ 5.836.760,25 | R$ 8,643036 | R$ 0,00 | R$ 213.679,87 | 222 |
| 05/08/2026 | R$ 6.051.608,45 | R$ 8,644705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 04/08/2026 | R$ 6.047.853,72 | R$ 8,639342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 03/08/2026 | R$ 6.045.303,82 | R$ 8,635699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 31/07/2026 | R$ 6.038.537,79 | R$ 8,626034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 30/07/2026 | R$ 6.033.743,21 | R$ 8,619185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 29/07/2026 | R$ 6.027.577,82 | R$ 8,610378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 28/07/2026 | R$ 6.028.692,27 | R$ 8,611970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 27/07/2026 | R$ 6.022.761,17 | R$ 8,603497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 24/07/2026 | R$ 6.014.825,35 | R$ 8,592161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 23/07/2026 | R$ 6.006.352,20 | R$ 8,580057 | R$ 0,00 | R$ 214,31 | 223 |
| 22/07/2026 | R$ 6.008.744,07 | R$ 8,583167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |