Patrimônio líquido
R$ 938.893.088,56
classe
R$ 938.893.088,56
R$ 25,01
20/08/2026
R$ 200.000,00
31
Dias úteis
230
16,15%
Fundo/Casca
UBS ALL VERDE 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.586.704/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL VERDE 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.586.704/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 938.893.088,56 | R$ 25,009908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 19/08/2026 | R$ 938.467.827,18 | R$ 24,998580 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 230 |
| 18/08/2026 | R$ 932.816.421,86 | R$ 24,845392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 17/08/2026 | R$ 935.742.346,51 | R$ 24,923324 | R$ 0,00 | R$ 1.100.565,65 | 230 |
| 14/08/2026 | R$ 936.219.309,76 | R$ 24,906734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 13/08/2026 | R$ 936.028.947,18 | R$ 24,901669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 12/08/2026 | R$ 935.188.441,19 | R$ 24,879309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 11/08/2026 | R$ 934.359.125,14 | R$ 24,857246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 10/08/2026 | R$ 937.159.539,87 | R$ 24,931747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 07/08/2026 | R$ 938.689.030,16 | R$ 24,972437 | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 | 231 |
| 06/08/2026 | R$ 937.004.329,34 | R$ 24,938245 | R$ 0,00 | R$ 100.143,38 | 230 |
| 05/08/2026 | R$ 937.760.038,08 | R$ 24,955691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 04/08/2026 | R$ 935.341.499,30 | R$ 24,891329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 03/08/2026 | R$ 930.721.089,84 | R$ 24,768370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 31/07/2026 | R$ 928.818.487,28 | R$ 24,717738 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 230 |
| 30/07/2026 | R$ 928.192.283,00 | R$ 24,687784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 29/07/2026 | R$ 922.085.681,73 | R$ 24,525362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 28/07/2026 | R$ 924.431.832,33 | R$ 24,587764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 27/07/2026 | R$ 923.649.312,09 | R$ 24,566951 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 230 |
| 24/07/2026 | R$ 922.413.169,54 | R$ 24,531417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 23/07/2026 | R$ 923.252.575,84 | R$ 24,553740 | R$ 0,00 | R$ 112.899,81 | 230 |
| 22/07/2026 | R$ 927.916.473,55 | R$ 24,674759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |