Patrimônio líquido
R$ 929.398.599,65
classe
R$ 929.398.599,65
R$ 25,48
02/10/2026
R$ 200.000,00
31
Dias úteis
226
14,81%
Fundo/Casca
UBS ALL VERDE 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.586.704/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL VERDE 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.586.704/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 929.398.599,65 | R$ 25,475593 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 226 |
| 01/10/2026 | R$ 925.029.220,42 | R$ 25,353096 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 226 |
| 30/09/2026 | R$ 921.946.904,69 | R$ 25,252237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 29/09/2026 | R$ 919.585.992,39 | R$ 25,187572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 28/09/2026 | R$ 916.804.033,73 | R$ 25,111373 | R$ 0,00 | R$ 870.551,31 | 226 |
| 25/09/2026 | R$ 924.249.309,21 | R$ 25,291285 | R$ 0,00 | R$ 5.872.440,55 | 227 |
| 24/09/2026 | R$ 929.184.690,90 | R$ 25,265805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 23/09/2026 | R$ 931.123.670,03 | R$ 25,318529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 22/09/2026 | R$ 935.702.707,98 | R$ 25,443039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 21/09/2026 | R$ 934.780.063,71 | R$ 25,417951 | R$ 0,00 | R$ 1.704.790,79 | 228 |
| 18/09/2026 | R$ 932.526.393,75 | R$ 25,310511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 17/09/2026 | R$ 932.634.373,23 | R$ 25,313432 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 229 |
| 16/09/2026 | R$ 931.897.296,09 | R$ 25,250108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 15/09/2026 | R$ 931.721.100,08 | R$ 25,245334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 14/09/2026 | R$ 932.533.251,06 | R$ 25,267339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 11/09/2026 | R$ 934.031.630,74 | R$ 25,307938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 10/09/2026 | R$ 935.271.080,91 | R$ 25,341522 | R$ 0,00 | R$ 100.050,67 | 227 |
| 09/09/2026 | R$ 937.097.912,55 | R$ 25,388305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 08/09/2026 | R$ 938.277.303,37 | R$ 25,420257 | R$ 400.000,00 | R$ 1.603.413,60 | 227 |
| 04/09/2026 | R$ 938.404.005,07 | R$ 25,391124 | R$ 0,00 | R$ 142.566,50 | 227 |
| 03/09/2026 | R$ 939.375.049,93 | R$ 25,413537 | R$ 0,00 | R$ 200.570,08 | 229 |
| 02/09/2026 | R$ 935.281.997,87 | R$ 25,297404 | R$ 0,00 | R$ 12.473.087,42 | 229 |