Patrimônio líquido
R$ 922.739.644,33
classe
R$ 922.739.644,33
R$ 24,54
16/07/2026
R$ 200.000,00
31
Dias úteis
231
15,34%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.586.704/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.586.704/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2026, 05h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 922.739.644,33 | R$ 24,535767 | R$ 0,00 | R$ 549.905,76 | 231 |
| 15/07/2026 | R$ 927.408.922,60 | R$ 24,645237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 14/07/2026 | R$ 927.480.662,95 | R$ 24,647143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 13/07/2026 | R$ 923.800.970,99 | R$ 24,549358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 10/07/2026 | R$ 929.587.734,09 | R$ 24,703137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 09/07/2026 | R$ 925.067.648,54 | R$ 24,583019 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 232 |
| 08/07/2026 | R$ 919.520.601,72 | R$ 24,432969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 07/07/2026 | R$ 924.005.222,65 | R$ 24,552132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 06/07/2026 | R$ 926.695.932,33 | R$ 24,623628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 03/07/2026 | R$ 925.216.582,27 | R$ 24,584319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 02/07/2026 | R$ 923.438.564,37 | R$ 24,537075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 01/07/2026 | R$ 920.761.722,60 | R$ 24,465947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 30/06/2026 | R$ 920.611.301,26 | R$ 24,461950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 29/06/2026 | R$ 920.403.352,31 | R$ 24,456425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 26/06/2026 | R$ 921.262.631,15 | R$ 24,479257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 25/06/2026 | R$ 916.452.524,87 | R$ 24,351446 | R$ 0,00 | R$ 2.880.371,27 | 232 |
| 24/06/2026 | R$ 918.194.249,61 | R$ 24,321285 | R$ 0,00 | R$ 4.614.480,41 | 233 |
| 23/06/2026 | R$ 924.360.003,86 | R$ 24,362170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 22/06/2026 | R$ 926.803.361,36 | R$ 24,426566 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 234 |
| 19/06/2026 | R$ 926.265.495,64 | R$ 24,409757 | R$ 0,00 | R$ 9.958.577,40 | 234 |
| 18/06/2026 | R$ 936.841.775,48 | R$ 24,425862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 17/06/2026 | R$ 937.880.519,99 | R$ 24,452945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |