Patrimônio líquido
R$ 923.252.575,84
classe
R$ 923.252.575,84
R$ 24,55
23/07/2026
R$ 200.000,00
31
Dias úteis
230
15,16%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.586.704/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE 30 FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.586.704/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/07/2026, 04h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 923.252.575,84 | R$ 24,553740 | R$ 0,00 | R$ 112.899,81 | 230 |
| 22/07/2026 | R$ 927.916.473,55 | R$ 24,674759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 21/07/2026 | R$ 923.365.575,33 | R$ 24,553743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 20/07/2026 | R$ 921.493.186,94 | R$ 24,503953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 17/07/2026 | R$ 921.435.480,44 | R$ 24,502419 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 231 |
| 16/07/2026 | R$ 922.739.644,33 | R$ 24,535767 | R$ 0,00 | R$ 549.905,76 | 231 |
| 15/07/2026 | R$ 927.408.922,60 | R$ 24,645237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 14/07/2026 | R$ 927.480.662,95 | R$ 24,647143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 13/07/2026 | R$ 923.800.970,99 | R$ 24,549358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 10/07/2026 | R$ 929.587.734,09 | R$ 24,703137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 09/07/2026 | R$ 925.067.648,54 | R$ 24,583019 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 232 |
| 08/07/2026 | R$ 919.520.601,72 | R$ 24,432969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 07/07/2026 | R$ 924.005.222,65 | R$ 24,552132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 06/07/2026 | R$ 926.695.932,33 | R$ 24,623628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 03/07/2026 | R$ 925.216.582,27 | R$ 24,584319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 02/07/2026 | R$ 923.438.564,37 | R$ 24,537075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 01/07/2026 | R$ 920.761.722,60 | R$ 24,465947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 30/06/2026 | R$ 920.611.301,26 | R$ 24,461950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 29/06/2026 | R$ 920.403.352,31 | R$ 24,456425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 26/06/2026 | R$ 921.262.631,15 | R$ 24,479257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 25/06/2026 | R$ 916.452.524,87 | R$ 24,351446 | R$ 0,00 | R$ 2.880.371,27 | 232 |
| 24/06/2026 | R$ 918.194.249,61 | R$ 24,321285 | R$ 0,00 | R$ 4.614.480,41 | 233 |