Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,37
05/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,40%
Fundo/Casca
THOMPSON FC FI MULT - CRED PRIV IE
05.785.303/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
THOMPSON FC FI MULT - CRED PRIV IE
05.785.303/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 16,369061 | R$ 0,00 | R$ 21.396.988,48 | 0 |
| 04/11/2024 | R$ 21.394.438,38 | R$ 16,367110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 21.386.032,88 | R$ 16,360680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 21.377.483,85 | R$ 16,354139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 21.369.823,70 | R$ 16,348279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 21.361.255,90 | R$ 16,341725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 21.350.701,58 | R$ 16,333651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 21.343.562,31 | R$ 16,328189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 21.334.003,24 | R$ 16,320876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 21.325.041,75 | R$ 16,314020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 21.316.620,38 | R$ 16,307578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 21.308.287,36 | R$ 16,301203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 21.300.340,94 | R$ 16,295124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 21.293.207,54 | R$ 16,289667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 21.287.521,68 | R$ 16,285317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 21.281.042,15 | R$ 16,280360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 21.272.820,63 | R$ 16,274070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 21.266.050,71 | R$ 16,268891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 21.260.489,74 | R$ 16,264637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 21.254.053,04 | R$ 16,259713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 21.243.968,33 | R$ 16,251998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 21.233.533,98 | R$ 16,244015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |