Patrimônio líquido
R$ 2.783.879.795,53
classe
R$ 2.783.879.795,53
R$ 13,31
20/08/2026
-
1
Dias úteis
10
14,77%
Fundo/Casca
FACHESF LIQUIDEZ FIF RF - RESP LIMITADA
05.855.398/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
FACHESF LIQUIDEZ FIF RF - RESP LIMITADA
05.855.398/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.783.879.795,53 | R$ 13,313290 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 2.782.644.433,20 | R$ 13,306355 | R$ 0,00 | R$ 9.682.000,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 2.790.872.575,07 | R$ 13,299427 | R$ 0,00 | R$ 205.000,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 2.789.610.668,79 | R$ 13,292437 | R$ 94.800.000,00 | R$ 106.000,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 2.693.431.020,34 | R$ 13,285109 | R$ 720.000,00 | R$ 472.000,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 2.691.745.569,11 | R$ 13,278018 | R$ 0,00 | R$ 876.000,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 2.691.187.875,20 | R$ 13,270948 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 2.689.994.730,61 | R$ 13,263931 | R$ 5.145.000,00 | R$ 5.420.000,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 2.688.839.739,94 | R$ 13,256881 | R$ 288.000,00 | R$ 142.000,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 2.687.289.466,18 | R$ 13,249957 | R$ 10.551.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 2.675.336.008,15 | R$ 13,243015 | R$ 0,00 | R$ 2.952.000,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 2.676.855.735,33 | R$ 13,235933 | R$ 56.000,00 | R$ 923.000,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 2.676.292.090,08 | R$ 13,228861 | R$ 26.000,00 | R$ 248.000,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 2.675.074.274,67 | R$ 13,221744 | R$ 5.539.000,00 | R$ 64.000,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 2.668.193.333,72 | R$ 13,214781 | R$ 142.000,00 | R$ 3.087.000,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 2.669.703.331,50 | R$ 13,207682 | R$ 29.000,00 | R$ 4.476.000,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 2.672.706.483,78 | R$ 13,200551 | R$ 14.802.000,00 | R$ 42.860.000,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 2.699.322.912,72 | R$ 13,193505 | R$ 0,00 | R$ 17.288.000,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 2.715.162.611,00 | R$ 13,186471 | R$ 32.000,00 | R$ 110.000,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 2.713.810.079,83 | R$ 13,179524 | R$ 10.000,00 | R$ 1.503.000,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 2.713.870.381,39 | R$ 13,172570 | R$ 200.000,00 | R$ 813.000,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 2.713.037.805,61 | R$ 13,165555 | R$ 20.000,00 | R$ 326.000,00 | 10 |