Fundos | ANBIMA Data

classe

CARTAGENA PREVIDENCIARIO MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.575.512/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,81

01/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,12%

Estruturação da classe

CARTAGENA PREVIDENCIARIO MULT FI

05.575.512/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

CARTAGENA PREVIDENCIARIO MULT FI

05.575.512/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/03/2019	R$ 0,00	R$ 29,812007	R$ 0,00	R$ 219.643.525,12	1
28/02/2019	R$ 219.560.635,65	R$ 29,800756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 219.472.523,30	R$ 29,788797	R$ 0,00	R$ 3.561.538,03	1
26/02/2019	R$ 222.934.768,87	R$ 29,775535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 222.871.367,84	R$ 29,767067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 222.796.849,00	R$ 29,757114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 222.677.035,34	R$ 29,741112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 222.938.253,12	R$ 29,776001	R$ 0,00	R$ 137.000,00	1
19/02/2019	R$ 223.006.375,86	R$ 29,766807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 222.919.185,31	R$ 29,755169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 222.855.704,77	R$ 29,746695	R$ 4.730.731,71	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 218.028.635,63	R$ 29,733557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 217.940.501,05	R$ 29,721538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 217.845.013,29	R$ 29,708516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 217.754.752,35	R$ 29,696207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 217.679.214,70	R$ 29,685905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 217.243.083,12	R$ 29,626428	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
06/02/2019	R$ 217.200.516,16	R$ 29,619941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 217.121.918,87	R$ 29,609223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 217.047.732,25	R$ 29,599106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 216.953.451,93	R$ 29,586249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 216.870.699,22	R$ 29,574964	R$ 0,00	R$ 1.652.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.