Patrimônio líquido
R$ 825.991.949,95
classe
R$ 825.991.949,95
R$ 9,95
20/08/2026
R$ 30.000,00
0
Dias
7747
14,31%
Fundo/Casca
CAIXA PREFERENCIAL CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
03.737.211/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREFERENCIAL CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
03.737.211/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 825.991.949,95 | R$ 9,946057 | R$ 0,00 | R$ 176.964,88 | 7747 |
| 19/08/2026 | R$ 825.750.799,33 | R$ 9,941023 | R$ 0,00 | R$ 134.249,71 | 7747 |
| 18/08/2026 | R$ 825.451.096,97 | R$ 9,935800 | R$ 0,00 | R$ 1.132.134,69 | 7749 |
| 17/08/2026 | R$ 826.151.872,71 | R$ 9,930615 | R$ 0,00 | R$ 1.105.088,41 | 7754 |
| 14/08/2026 | R$ 826.845.631,94 | R$ 9,925677 | R$ 0,00 | R$ 458.530,87 | 7759 |
| 13/08/2026 | R$ 826.864.052,58 | R$ 9,920397 | R$ 0,00 | R$ 288.676,45 | 7765 |
| 12/08/2026 | R$ 826.718.484,98 | R$ 9,915189 | R$ 0,00 | R$ 277.565,93 | 7769 |
| 11/08/2026 | R$ 826.536.144,08 | R$ 9,909675 | R$ 0,00 | R$ 315.487,40 | 7771 |
| 10/08/2026 | R$ 826.424.974,22 | R$ 9,904561 | R$ 0,00 | R$ 846.703,21 | 7774 |
| 07/08/2026 | R$ 826.833.636,19 | R$ 9,899317 | R$ 0,00 | R$ 508.985,77 | 7779 |
| 06/08/2026 | R$ 826.943.961,43 | R$ 9,894547 | R$ 0,00 | R$ 393.560,45 | 7783 |
| 05/08/2026 | R$ 826.908.256,38 | R$ 9,889413 | R$ 0,00 | R$ 551.868,46 | 7784 |
| 04/08/2026 | R$ 826.998.495,05 | R$ 9,883896 | R$ 0,00 | R$ 288.491,01 | 7790 |
| 03/08/2026 | R$ 826.859.746,23 | R$ 9,878791 | R$ 0,00 | R$ 1.011.077,37 | 7794 |
| 31/07/2026 | R$ 827.450.881,88 | R$ 9,873780 | R$ 0,00 | R$ 328.437,85 | 7800 |
| 30/07/2026 | R$ 827.353.572,59 | R$ 9,868702 | R$ 0,00 | R$ 208.999,10 | 7803 |
| 29/07/2026 | R$ 827.114.327,06 | R$ 9,863357 | R$ 0,00 | R$ 424.473,75 | 7806 |
| 28/07/2026 | R$ 827.098.031,84 | R$ 9,858103 | R$ 0,00 | R$ 305.127,38 | 7808 |
| 27/07/2026 | R$ 826.982.406,86 | R$ 9,853090 | R$ 0,00 | R$ 365.827,66 | 7812 |
| 24/07/2026 | R$ 826.931.478,76 | R$ 9,848127 | R$ 0,00 | R$ 853.621,15 | 7815 |
| 23/07/2026 | R$ 827.360.798,58 | R$ 9,843079 | R$ 0,00 | R$ 305.632,66 | 7819 |
| 22/07/2026 | R$ 827.242.718,26 | R$ 9,838040 | R$ 0,00 | R$ 507.099,03 | 7822 |