Patrimônio líquido
R$ 1.071.077.809,54
classe
R$ 1.071.077.809,54
R$ 101,04
21/08/2026
R$ 150.000,00
0
Dias
-
14,00%
Fundo/Casca
ITAÚ RF REF DI PREMIUM FIF CIC RESP LIMITADA
05.575.465/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF REF DI PREMIUM FIF CIC RESP LIMITADA
05.575.465/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.071.077.809,54 | R$ 101,044146 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.069.624.323,79 | R$ 100,994507 | R$ 0,00 | R$ 927.306,12 | 10512 |
| 19/08/2026 | R$ 1.070.024.951,65 | R$ 100,944821 | R$ 0,00 | R$ 680.318,26 | 10512 |
| 18/08/2026 | R$ 1.070.160.866,86 | R$ 100,893495 | R$ 0,00 | R$ 393.895,69 | 10518 |
| 17/08/2026 | R$ 1.070.026.746,69 | R$ 100,843733 | R$ 0,00 | R$ 1.122.837,61 | 10525 |
| 14/08/2026 | R$ 1.070.618.560,94 | R$ 100,793739 | R$ 0,00 | R$ 1.208.568,85 | 10535 |
| 13/08/2026 | R$ 1.071.314.716,11 | R$ 100,745552 | R$ 0,00 | R$ 1.001.221,07 | 10543 |
| 12/08/2026 | R$ 1.071.734.624,19 | R$ 100,690937 | R$ 0,00 | R$ 870.960,06 | 10550 |
| 11/08/2026 | R$ 1.072.094.009,74 | R$ 100,642913 | R$ 0,00 | R$ 151.386,97 | 10558 |
| 10/08/2026 | R$ 1.071.672.855,89 | R$ 100,589173 | R$ 0,00 | R$ 1.283.206,69 | 10567 |
| 07/08/2026 | R$ 1.072.482.745,32 | R$ 100,544800 | R$ 0,00 | R$ 1.094.772,43 | 10581 |
| 06/08/2026 | R$ 1.073.064.534,57 | R$ 100,496757 | R$ 0,00 | R$ 597.283,26 | 10586 |
| 05/08/2026 | R$ 1.073.096.186,93 | R$ 100,443813 | R$ 0,00 | R$ 416.574,46 | 10594 |
| 04/08/2026 | R$ 1.072.963.926,98 | R$ 100,392461 | R$ 0,00 | R$ 729.137,49 | 10599 |
| 03/08/2026 | R$ 1.073.178.956,72 | R$ 100,344391 | R$ 0,00 | R$ 828.387,29 | 10602 |
| 31/07/2026 | R$ 1.073.485.008,07 | R$ 100,295589 | R$ 0,00 | R$ 1.158.970,77 | 10606 |
| 30/07/2026 | R$ 1.074.064.228,20 | R$ 100,241481 | R$ 0,00 | R$ 1.583.035,17 | 10610 |
| 29/07/2026 | R$ 1.075.103.758,04 | R$ 100,190831 | R$ 0,00 | R$ 991.450,10 | 10614 |
| 28/07/2026 | R$ 1.075.580.030,84 | R$ 100,142865 | R$ 0,00 | R$ 994.970,58 | 10621 |
| 27/07/2026 | R$ 1.076.040.355,19 | R$ 100,093132 | R$ 0,00 | R$ 1.752.139,41 | 10630 |
| 24/07/2026 | R$ 1.077.222.583,77 | R$ 100,040206 | R$ 0,00 | R$ 549.102,82 | 10640 |
| 23/07/2026 | R$ 1.077.241.305,50 | R$ 99,990975 | R$ 0,00 | R$ 504.841,46 | 10644 |