Patrimônio líquido
R$ 32.780.555,49
classe
R$ 32.780.555,49
R$ 265,18
02/10/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
660
10,50%
Fundo/Casca
SAFRA SMALL CAP CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.857.973/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SMALL CAP CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.857.973/0001-65
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 06/10/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 32.780.555,49 | R$ 265,180890 | R$ 0,00 | R$ 68.919,40 | 660 |
| 01/10/2026 | R$ 31.945.572,77 | R$ 257,884044 | R$ 0,00 | R$ 3.786,87 | 662 |
| 30/09/2026 | R$ 31.842.152,89 | R$ 257,018708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 663 |
| 29/09/2026 | R$ 31.180.490,61 | R$ 251,678002 | R$ 23.000,00 | R$ 8.018,28 | 663 |
| 28/09/2026 | R$ 30.925.545,84 | R$ 249,740173 | R$ 6.000,00 | R$ 28.263,99 | 665 |
| 25/09/2026 | R$ 31.340.195,28 | R$ 252,906614 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 665 |
| 24/09/2026 | R$ 31.339.742,18 | R$ 252,943312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 23/09/2026 | R$ 31.385.759,41 | R$ 253,314718 | R$ 0,00 | R$ 4.440,00 | 664 |
| 22/09/2026 | R$ 31.681.510,47 | R$ 255,665559 | R$ 0,00 | R$ 47.321,25 | 664 |
| 21/09/2026 | R$ 31.772.106,90 | R$ 256,014263 | R$ 0,00 | R$ 80.593,82 | 666 |
| 18/09/2026 | R$ 31.079.254,83 | R$ 249,797736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 17/09/2026 | R$ 30.889.051,09 | R$ 248,268984 | R$ 0,00 | R$ 5.226,31 | 667 |
| 16/09/2026 | R$ 31.225.936,45 | R$ 250,934224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 668 |
| 15/09/2026 | R$ 31.171.134,41 | R$ 250,493830 | R$ 0,00 | R$ 95.577,37 | 668 |
| 14/09/2026 | R$ 31.191.133,36 | R$ 249,888332 | R$ 0,00 | R$ 244.344,69 | 670 |
| 11/09/2026 | R$ 31.661.528,14 | R$ 251,685260 | R$ 0,00 | R$ 336.665,61 | 672 |
| 10/09/2026 | R$ 32.412.833,54 | R$ 254,946654 | R$ 0,00 | R$ 1.633,04 | 677 |
| 09/09/2026 | R$ 31.813.835,15 | R$ 250,222561 | R$ 0,00 | R$ 58.833,56 | 678 |
| 08/09/2026 | R$ 32.583.025,55 | R$ 255,799355 | R$ 0,00 | R$ 173.292,48 | 679 |
| 04/09/2026 | R$ 32.511.759,18 | R$ 253,889555 | R$ 0,00 | R$ 96.915,13 | 681 |
| 03/09/2026 | R$ 32.432.715,88 | R$ 252,519551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683 |
| 02/09/2026 | R$ 32.552.613,76 | R$ 253,453070 | R$ 0,00 | R$ 12.899,06 | 683 |