Patrimônio líquido
R$ 32.432.715,88
classe
R$ 32.432.715,88
R$ 252,52
03/09/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
683
6,19%
Fundo/Casca
SAFRA SMALL CAP CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.857.973/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SMALL CAP CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.857.973/0001-65
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 04/09/2026, 11h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 32.432.715,88 | R$ 252,519551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683 |
| 02/09/2026 | R$ 32.552.613,76 | R$ 253,453070 | R$ 0,00 | R$ 12.899,06 | 683 |
| 01/09/2026 | R$ 31.638.595,89 | R$ 246,238999 | R$ 0,00 | R$ 115.200,27 | 684 |
| 31/08/2026 | R$ 31.481.882,24 | R$ 244,130406 | R$ 0,00 | R$ 89.809,80 | 686 |
| 28/08/2026 | R$ 31.107.502,56 | R$ 240,541027 | R$ 0,00 | R$ 262.218,72 | 688 |
| 27/08/2026 | R$ 31.490.577,14 | R$ 241,467742 | R$ 0,00 | R$ 117.587,09 | 690 |
| 26/08/2026 | R$ 31.507.834,65 | R$ 240,701284 | R$ 0,00 | R$ 212.290,96 | 692 |
| 25/08/2026 | R$ 31.847.888,09 | R$ 241,670781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 695 |
| 24/08/2026 | R$ 30.998.943,87 | R$ 235,228753 | R$ 0,00 | R$ 340.227,60 | 695 |
| 21/08/2026 | R$ 31.338.195,04 | R$ 235,221424 | R$ 0,00 | R$ 162.900,06 | 699 |
| 20/08/2026 | R$ 30.660.828,18 | R$ 228,947077 | R$ 0,00 | R$ 100.771,12 | 702 |
| 19/08/2026 | R$ 30.900.145,03 | R$ 229,978221 | R$ 0,00 | R$ 44.263,25 | 705 |
| 18/08/2026 | R$ 30.562.410,77 | R$ 227,139223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 708 |
| 17/08/2026 | R$ 30.961.078,67 | R$ 230,102115 | R$ 0,00 | R$ 23.291,76 | 708 |
| 14/08/2026 | R$ 30.867.419,49 | R$ 229,233592 | R$ 0,00 | R$ 93.187,64 | 711 |
| 13/08/2026 | R$ 31.242.878,27 | R$ 231,323539 | R$ 0,00 | R$ 288.133,18 | 715 |
| 12/08/2026 | R$ 31.526.111,69 | R$ 231,359475 | R$ 0,00 | R$ 9.518,77 | 719 |
| 11/08/2026 | R$ 31.554.893,70 | R$ 231,428894 | R$ 0,00 | R$ 247.040,23 | 721 |
| 10/08/2026 | R$ 32.837.884,47 | R$ 239,042291 | R$ 0,00 | R$ 30.729,22 | 725 |
| 07/08/2026 | R$ 33.321.643,35 | R$ 242,337023 | R$ 0,00 | R$ 91.538,26 | 727 |
| 06/08/2026 | R$ 33.781.158,04 | R$ 245,005859 | R$ 0,00 | R$ 195.463,12 | 728 |
| 05/08/2026 | R$ 34.548.521,12 | R$ 249,129837 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 731 |