Patrimônio líquido
R$ 30.660.828,18
classe
R$ 30.660.828,18
R$ 228,95
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
702
1,39%
Fundo/Casca
SAFRA SMALL CAP CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.857.973/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SMALL CAP CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.857.973/0001-65
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.660.828,18 | R$ 228,947077 | R$ 0,00 | R$ 100.771,12 | 702 |
| 19/08/2026 | R$ 30.900.145,03 | R$ 229,978221 | R$ 0,00 | R$ 44.263,25 | 705 |
| 18/08/2026 | R$ 30.562.410,77 | R$ 227,139223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 708 |
| 17/08/2026 | R$ 30.961.078,67 | R$ 230,102115 | R$ 0,00 | R$ 23.291,76 | 708 |
| 14/08/2026 | R$ 30.867.419,49 | R$ 229,233592 | R$ 0,00 | R$ 93.187,64 | 711 |
| 13/08/2026 | R$ 31.242.878,27 | R$ 231,323539 | R$ 0,00 | R$ 288.133,18 | 715 |
| 12/08/2026 | R$ 31.526.111,69 | R$ 231,359475 | R$ 0,00 | R$ 9.518,77 | 719 |
| 11/08/2026 | R$ 31.554.893,70 | R$ 231,428894 | R$ 0,00 | R$ 247.040,23 | 721 |
| 10/08/2026 | R$ 32.837.884,47 | R$ 239,042291 | R$ 0,00 | R$ 30.729,22 | 725 |
| 07/08/2026 | R$ 33.321.643,35 | R$ 242,337023 | R$ 0,00 | R$ 91.538,26 | 727 |
| 06/08/2026 | R$ 33.781.158,04 | R$ 245,005859 | R$ 0,00 | R$ 195.463,12 | 728 |
| 05/08/2026 | R$ 34.548.521,12 | R$ 249,129837 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 731 |
| 04/08/2026 | R$ 34.443.111,90 | R$ 248,046645 | R$ 1.000,00 | R$ 127.378,63 | 731 |
| 03/08/2026 | R$ 34.750.942,75 | R$ 249,348620 | R$ 0,00 | R$ 11.315,67 | 734 |
| 31/07/2026 | R$ 34.420.515,23 | R$ 246,897307 | R$ 0,00 | R$ 30.288,37 | 735 |
| 30/07/2026 | R$ 34.429.744,17 | R$ 246,746381 | R$ 0,00 | R$ 54.112,16 | 736 |
| 29/07/2026 | R$ 33.699.418,82 | R$ 241,133403 | R$ 0,00 | R$ 280.453,44 | 737 |
| 28/07/2026 | R$ 34.685.349,99 | R$ 246,139727 | R$ 0,00 | R$ 33.373,13 | 739 |
| 27/07/2026 | R$ 34.637.783,62 | R$ 245,565903 | R$ 0,00 | R$ 10.144,97 | 742 |
| 24/07/2026 | R$ 34.022.876,01 | R$ 241,135866 | R$ 0,00 | R$ 65.380,29 | 743 |
| 23/07/2026 | R$ 34.267.568,70 | R$ 242,404299 | R$ 0,00 | R$ 96.899,51 | 744 |
| 22/07/2026 | R$ 34.795.474,34 | R$ 245,444583 | R$ 0,00 | R$ 1.081,34 | 748 |