Patrimônio líquido
R$ 39.009.904,71
classe
R$ 39.009.904,71
R$ 317,53
21/10/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
653
33,03%
Fundo/Casca
SAFRA SMALL CAP CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.857.973/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SMALL CAP CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.857.973/0001-65
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 22/10/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 39.009.904,71 | R$ 317,527111 | R$ 300.000,00 | R$ 11.257,29 | 653 |
| 20/10/2026 | R$ 39.207.591,87 | R$ 321,516006 | R$ 27.500,00 | R$ 275.191,60 | 652 |
| 19/10/2026 | R$ 38.126.268,23 | R$ 310,686033 | R$ 0,00 | R$ 42.453,77 | 655 |
| 16/10/2026 | R$ 37.338.774,14 | R$ 303,930417 | R$ 1.000,00 | R$ 25.283,84 | 656 |
| 15/10/2026 | R$ 37.379.445,26 | R$ 304,063720 | R$ 46.000,00 | R$ 64.878,24 | 658 |
| 14/10/2026 | R$ 38.458.465,10 | R$ 312,683106 | R$ 50.000,00 | R$ 21.978,16 | 658 |
| 13/10/2026 | R$ 39.004.546,39 | R$ 317,354204 | R$ 15.000,00 | R$ 180.892,39 | 658 |
| 09/10/2026 | R$ 40.745.953,37 | R$ 330,118835 | R$ 15.012,00 | R$ 463,59 | 658 |
| 08/10/2026 | R$ 38.771.409,27 | R$ 314,233512 | R$ 20.792,34 | R$ 59.812,13 | 657 |
| 07/10/2026 | R$ 37.679.730,49 | R$ 305,078669 | R$ 45.000,00 | R$ 48.206,25 | 657 |
| 06/10/2026 | R$ 37.276.390,24 | R$ 301,787295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 658 |
| 02/10/2026 | R$ 32.780.555,49 | R$ 265,180890 | R$ 0,00 | R$ 68.919,40 | 660 |
| 01/10/2026 | R$ 31.945.572,77 | R$ 257,884044 | R$ 0,00 | R$ 3.786,87 | 662 |
| 30/09/2026 | R$ 31.842.152,89 | R$ 257,018708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 663 |
| 29/09/2026 | R$ 31.180.490,61 | R$ 251,678002 | R$ 23.000,00 | R$ 8.018,28 | 663 |
| 28/09/2026 | R$ 30.925.545,84 | R$ 249,740173 | R$ 6.000,00 | R$ 28.263,99 | 665 |
| 25/09/2026 | R$ 31.340.195,28 | R$ 252,906614 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 665 |
| 24/09/2026 | R$ 31.339.742,18 | R$ 252,943312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 23/09/2026 | R$ 31.385.759,41 | R$ 253,314718 | R$ 0,00 | R$ 4.440,00 | 664 |
| 22/09/2026 | R$ 31.681.510,47 | R$ 255,665559 | R$ 0,00 | R$ 47.321,25 | 664 |
| 21/09/2026 | R$ 31.772.106,90 | R$ 256,014263 | R$ 0,00 | R$ 80.593,82 | 666 |
| 18/09/2026 | R$ 31.079.254,83 | R$ 249,797736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 667 |