Patrimônio líquido
R$ 1.130.725,98
classe
R$ 1.130.725,98
R$ 9,73
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
1
12,60%
Fundo/Casca
ITAÚ POS RF LP FIF RESP LIMITADA
05.628.772/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ POS RF LP FIF RESP LIMITADA
05.628.772/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.130.725,98 | R$ 9,727725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.130.235,04 | R$ 9,723502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.129.744,16 | R$ 9,719278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.129.251,44 | R$ 9,715039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.128.746,77 | R$ 9,710698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.128.248,55 | R$ 9,706412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.127.748,12 | R$ 9,702106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.127.252,04 | R$ 9,697839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.126.750,23 | R$ 9,693521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.126.252,31 | R$ 9,689238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.125.758,31 | R$ 9,684988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.125.251,49 | R$ 9,680628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.124.749,89 | R$ 9,676312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.124.251,53 | R$ 9,672025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.123.754,38 | R$ 9,667748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.123.253,43 | R$ 9,663438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.122.752,17 | R$ 9,659126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.122.251,37 | R$ 9,654817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.121.749,87 | R$ 9,650503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.121.253,46 | R$ 9,646232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.120.754,89 | R$ 9,641943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.120.252,34 | R$ 9,637620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |