Fundos | ANBIMA Data

classe

UNIBANCO RENDA FIXA LP FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.756.479/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,58

23/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,64%

Estruturação da classe

UNIBANCO RENDA FIXA LP FI

05.756.479/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

UNIBANCO RENDA FIXA LP FI

05.756.479/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2021	R$ 0,00	R$ 6,582004	R$ 0,00	R$ 373.744.521,31	0
22/04/2021	R$ 373.185.800,03	R$ 6,572704	R$ 27.647,84	R$ 1.468.758,30	1
20/04/2021	R$ 373.340.283,15	R$ 6,550131	R$ 117.315,00	R$ 2.047.105,25	1
19/04/2021	R$ 376.082.440,31	R$ 6,564310	R$ 38.973,00	R$ 1.419.802,78	1
16/04/2021	R$ 376.796.937,70	R$ 6,552722	R$ 503.411,00	R$ 2.246.617,74	1
15/04/2021	R$ 377.237.674,40	R$ 6,530176	R$ 12.435,00	R$ 1.452.877,92	1
14/04/2021	R$ 377.859.576,68	R$ 6,516060	R$ 13.061,51	R$ 3.272.678,35	1
13/04/2021	R$ 380.381.094,53	R$ 6,503441	R$ 2.600,00	R$ 2.239.515,56	1
12/04/2021	R$ 383.404.537,57	R$ 6,516810	R$ 158.241,28	R$ 2.360.280,24	1
09/04/2021	R$ 385.482.852,62	R$ 6,514719	R$ 31.422,83	R$ 1.325.696,91	1
08/04/2021	R$ 387.718.842,00	R$ 6,530581	R$ 21.970,00	R$ 2.590.524,34	1
07/04/2021	R$ 388.576.438,46	R$ 6,501951	R$ 54.670,00	R$ 2.740.729,06	1
06/04/2021	R$ 392.154.864,60	R$ 6,516781	R$ 14.181,00	R$ 2.035.140,82	1
05/04/2021	R$ 394.627.990,26	R$ 6,524256	R$ 110.861,18	R$ 5.130.229,03	1
01/04/2021	R$ 399.451.564,16	R$ 6,521060	R$ 131.342,08	R$ 2.669.950,95	1
31/03/2021	R$ 402.475.763,27	R$ 6,528937	R$ 80.691,41	R$ 1.458.062,66	1
30/03/2021	R$ 403.665.100,35	R$ 6,525897	R$ 11.887,76	R$ 1.706.190,35	1
29/03/2021	R$ 404.134.157,50	R$ 6,506172	R$ 33.950,00	R$ 5.124.918,72	1
26/03/2021	R$ 409.940.131,84	R$ 6,517540	R$ 32.792,18	R$ 1.511.462,65	1
25/03/2021	R$ 411.462.626,08	R$ 6,518234	R$ 48.931,54	R$ 2.768.590,95	1
24/03/2021	R$ 413.564.764,91	R$ 6,508516	R$ 6.868,40	R$ 1.606.364,36	1
23/03/2021	R$ 416.220.477,83	R$ 6,525074	R$ 155.629,51	R$ 2.401.466,80	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.