Patrimônio líquido
R$ 50.931.646,54
classe
R$ 50.931.646,54
R$ 9,12
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
1222
10,30%
Fundo/Casca
RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
05.756.488/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
05.756.488/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.931.646,54 | R$ 9,115179 | R$ 0,00 | R$ 32.769,13 | 1222 |
| 19/08/2026 | R$ 50.994.129,00 | R$ 9,120493 | R$ 0,00 | R$ 78.621,18 | 1222 |
| 18/08/2026 | R$ 50.930.218,87 | R$ 9,095040 | R$ 0,00 | R$ 219.923,67 | 1223 |
| 17/08/2026 | R$ 51.134.555,99 | R$ 9,092269 | R$ 0,00 | R$ 37.766,39 | 1225 |
| 14/08/2026 | R$ 51.118.562,73 | R$ 9,082717 | R$ 0,00 | R$ 17.946,76 | 1229 |
| 13/08/2026 | R$ 51.248.699,61 | R$ 9,102644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1230 |
| 12/08/2026 | R$ 51.277.210,50 | R$ 9,107708 | R$ 0,00 | R$ 9.803,09 | 1230 |
| 11/08/2026 | R$ 51.285.122,11 | R$ 9,107372 | R$ 0,00 | R$ 95.467,08 | 1230 |
| 10/08/2026 | R$ 51.435.626,22 | R$ 9,117128 | R$ 0,00 | R$ 36.436,85 | 1233 |
| 07/08/2026 | R$ 51.524.972,14 | R$ 9,126499 | R$ 0,00 | R$ 16.811,61 | 1237 |
| 06/08/2026 | R$ 51.460.387,16 | R$ 9,112086 | R$ 0,00 | R$ 5.012,16 | 1238 |
| 05/08/2026 | R$ 51.570.237,15 | R$ 9,130648 | R$ 0,00 | R$ 14.331,41 | 1238 |
| 04/08/2026 | R$ 51.504.889,66 | R$ 9,116545 | R$ 0,00 | R$ 11.027,56 | 1238 |
| 03/08/2026 | R$ 51.527.983,63 | R$ 9,118680 | R$ 0,00 | R$ 22.597,98 | 1238 |
| 31/07/2026 | R$ 51.343.078,34 | R$ 9,081975 | R$ 0,00 | R$ 72.129,94 | 1240 |
| 30/07/2026 | R$ 51.358.804,55 | R$ 9,072012 | R$ 0,00 | R$ 704.539,42 | 1240 |
| 29/07/2026 | R$ 52.001.623,98 | R$ 9,061257 | R$ 0,00 | R$ 6.845,88 | 1243 |
| 28/07/2026 | R$ 51.961.610,06 | R$ 9,053093 | R$ 0,00 | R$ 27.650,40 | 1245 |
| 27/07/2026 | R$ 51.850.167,11 | R$ 9,028872 | R$ 0,00 | R$ 234.957,58 | 1245 |
| 24/07/2026 | R$ 51.996.597,75 | R$ 9,013526 | R$ 0,00 | R$ 18.362,92 | 1247 |
| 23/07/2026 | R$ 51.783.076,48 | R$ 8,973344 | R$ 0,00 | R$ 2.650,11 | 1247 |
| 22/07/2026 | R$ 51.920.686,34 | R$ 8,996729 | R$ 0,00 | R$ 116.007,11 | 1248 |