Patrimônio líquido
R$ 1.137.912,04
classe
R$ 1.137.912,04
R$ 8,48
20/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
23
11,38%
Fundo/Casca
UNICLASS PÓS LP FIF CIC RF RESP LIMITADA
05.628.792/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNICLASS PÓS LP FIF CIC RF RESP LIMITADA
05.628.792/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.137.912,04 | R$ 8,476333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 1.137.470,63 | R$ 8,473045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 1.137.029,06 | R$ 8,469756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 1.136.585,61 | R$ 8,466453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 1.136.130,30 | R$ 8,463061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 1.135.681,47 | R$ 8,459718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 1.135.230,30 | R$ 8,456357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 1.134.783,64 | R$ 8,453030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 1.134.331,05 | R$ 8,449658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 1.133.882,55 | R$ 8,446318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 1.133.437,89 | R$ 8,443005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 1.132.980,35 | R$ 8,439597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 1.132.527,93 | R$ 8,436227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 1.132.078,91 | R$ 8,432882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 1.131.630,73 | R$ 8,429544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 1.131.178,62 | R$ 8,426176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 1.130.726,25 | R$ 8,422806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 1.130.274,24 | R$ 8,419439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 1.129.821,68 | R$ 8,416068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 1.129.374,13 | R$ 8,412734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 1.128.924,43 | R$ 8,409384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 1.128.470,78 | R$ 8,406005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |