Patrimônio líquido
R$ 4.916.712,04
classe
R$ 4.916.712,04
R$ 13,39
02/10/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
10
15,32%
Fundo/Casca
VENTURESTAR FI MULTIMERCADO
05.697.562/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VENTURESTAR FI MULTIMERCADO
05.697.562/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.916.712,04 | R$ 13,385577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 4.867.344,02 | R$ 13,251175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 4.884.070,55 | R$ 13,296712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 4.895.071,10 | R$ 13,326661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 4.848.385,60 | R$ 13,199561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 4.834.903,57 | R$ 13,162857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 4.825.238,64 | R$ 13,136544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 4.826.966,61 | R$ 13,141249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 4.823.502,74 | R$ 13,131818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 4.810.606,34 | R$ 13,096708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 4.798.500,22 | R$ 13,063750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 4.800.766,09 | R$ 13,069919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 4.783.211,52 | R$ 13,022127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 4.770.336,87 | R$ 12,987076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 4.783.297,54 | R$ 13,022361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 4.793.173,94 | R$ 13,049249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 4.779.391,54 | R$ 13,011727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 4.757.131,65 | R$ 12,951125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 4.772.789,07 | R$ 12,993752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 4.755.938,60 | R$ 12,947877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 4.759.218,84 | R$ 12,956808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 4.736.339,55 | R$ 12,894520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |