Patrimônio líquido
R$ 4.713.017,62
classe
R$ 4.713.017,62
R$ 12,83
19/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
10
11,24%
Fundo/Casca
VENTURESTAR FI MULTIMERCADO
05.697.562/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VENTURESTAR FI MULTIMERCADO
05.697.562/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.713.017,62 | R$ 12,831026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 4.699.249,13 | R$ 12,793542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 4.703.762,22 | R$ 12,805829 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 4.773.559,00 | R$ 12,725313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 4.769.652,51 | R$ 12,714900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 4.770.538,53 | R$ 12,717262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 4.765.210,57 | R$ 12,703058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 4.762.390,23 | R$ 12,695540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 4.775.132,80 | R$ 12,729509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 4.754.318,21 | R$ 12,674022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 4.762.053,17 | R$ 12,694641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 4.762.588,11 | R$ 12,696067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 4.742.157,53 | R$ 12,641604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 4.711.181,53 | R$ 12,559028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 4.676.956,99 | R$ 12,467793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 4.626.895,59 | R$ 12,334339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 4.680.184,49 | R$ 12,476396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 4.694.652,25 | R$ 12,514965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 4.703.349,86 | R$ 12,538151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 4.687.661,84 | R$ 12,496330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 4.704.174,24 | R$ 12,540348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 4.709.198,04 | R$ 12,553741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |