Patrimônio líquido
R$ 4.759.218,84
classe
R$ 4.759.218,84
R$ 12,96
03/09/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
10
14,18%
Fundo/Casca
VENTURESTAR FI MULTIMERCADO
05.697.562/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VENTURESTAR FI MULTIMERCADO
05.697.562/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 4.759.218,84 | R$ 12,956808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 4.736.339,55 | R$ 12,894520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2026 | R$ 4.716.003,98 | R$ 12,839157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2026 | R$ 4.711.451,43 | R$ 12,826763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/08/2026 | R$ 4.730.034,97 | R$ 12,877356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/08/2026 | R$ 4.742.823,36 | R$ 12,912172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/08/2026 | R$ 4.737.506,50 | R$ 12,897697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/08/2026 | R$ 4.738.488,30 | R$ 12,900370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/08/2026 | R$ 4.722.710,50 | R$ 12,857415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/08/2026 | R$ 4.720.054,74 | R$ 12,850185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 4.720.900,35 | R$ 12,852487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 4.713.017,62 | R$ 12,831026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 4.699.249,13 | R$ 12,793542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 4.703.762,22 | R$ 12,805829 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 4.773.559,00 | R$ 12,725313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 4.769.652,51 | R$ 12,714900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 4.770.538,53 | R$ 12,717262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 4.765.210,57 | R$ 12,703058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 4.762.390,23 | R$ 12,695540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 4.775.132,80 | R$ 12,729509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 4.754.318,21 | R$ 12,674022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 4.762.053,17 | R$ 12,694641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |