Fundos | ANBIMA Data

classe

GÁVEA MACRO I FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.529.785/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 896,20

24/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,01%

Estruturação da classe

GÁVEA MACRO I FC DE FI MULT

05.529.785/0001-08

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GAVEA INVESTIMENTOS

GÁVEA MACRO I FC DE FI MULT

05.529.785/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2021	R$ 0,00	R$ 896,197106	R$ 0,00	R$ 117.856.054,63	0
23/06/2021	R$ 117.907.469,36	R$ 896,588072	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/06/2021	R$ 117.759.591,42	R$ 895,463583	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/06/2021	R$ 117.769.349,94	R$ 895,537789	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/06/2021	R$ 117.695.754,06	R$ 894,978153	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/06/2021	R$ 117.617.277,61	R$ 894,381405	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/06/2021	R$ 117.513.829,28	R$ 893,594767	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/06/2021	R$ 117.026.952,53	R$ 889,892475	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/06/2021	R$ 117.058.755,92	R$ 890,134313	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/06/2021	R$ 116.725.923,82	R$ 887,603402	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/06/2021	R$ 116.569.584,28	R$ 886,414570	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/06/2021	R$ 116.578.623,02	R$ 886,483302	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/06/2021	R$ 116.663.148,82	R$ 887,126051	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/06/2021	R$ 116.951.219,04	R$ 889,316585	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/06/2021	R$ 116.856.029,02	R$ 888,592744	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/06/2021	R$ 116.976.420,49	R$ 889,508221	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/06/2021	R$ 117.330.854,93	R$ 892,203399	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/05/2021	R$ 117.262.127,53	R$ 891,680785	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/05/2021	R$ 117.214.656,74	R$ 890,801410	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/05/2021	R$ 117.301.322,64	R$ 891,460049	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/05/2021	R$ 117.109.362,55	R$ 890,001201	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/05/2021	R$ 117.002.535,68	R$ 889,189344	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.