Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PERFORMANCE FIX CRÉD PRIV RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.380.663/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 669,21

23/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,99%

Estruturação da classe

ITAÚ PERFORMANCE FIX CRÉD PRIV RF FI

05.380.663/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PERFORMANCE FIX CRÉD PRIV RF FI

05.380.663/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2021	R$ 0,00	R$ 669,205186	R$ 0,00	R$ 651.407.789,93	0
22/11/2021	R$ 651.223.883,11	R$ 669,016253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 651.027.245,18	R$ 668,814243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 650.828.716,37	R$ 668,610290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 650.627.333,73	R$ 668,403405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 650.429.517,61	R$ 668,200181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 650.238.494,60	R$ 668,003939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 650.040.332,55	R$ 667,800363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 649.847.441,64	R$ 667,602202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 649.654.685,89	R$ 667,404179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 649.467.191,01	R$ 667,211562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 649.275.421,46	R$ 667,014553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 649.082.309,43	R$ 666,816165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 648.892.079,26	R$ 666,620737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 648.701.302,82	R$ 666,424749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 648.504.226,76	R$ 666,222288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 648.301.615,21	R$ 666,014141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 648.141.913,07	R$ 665,850076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 647.979.983,37	R$ 665,683722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 647.824.684,21	R$ 665,524180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 647.681.052,58	R$ 665,376624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 647.525.806,88	R$ 665,217136	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.