Patrimônio líquido
R$ 168.650.155,13
classe
R$ 168.650.155,13
R$ 8.968,70
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
13,29%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.024.581/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.024.581/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 168.650.155,13 | R$ 8.968,699383 | R$ 12.461,18 | R$ 73.478,74 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 168.619.399,05 | R$ 8.963,820689 | R$ 62.826,93 | R$ 21.865,76 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 168.496.007,07 | R$ 8.959,437596 | R$ 35.809,36 | R$ 777.029,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 169.158.170,76 | R$ 8.955,252336 | R$ 400,00 | R$ 19.696,46 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 169.142.187,78 | R$ 8.953,384851 | R$ 24.898,90 | R$ 3.055,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 169.080.685,55 | R$ 8.951,285299 | R$ 7.460,91 | R$ 195.144,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 169.139.661,34 | R$ 8.944,478968 | R$ 81.385,60 | R$ 10.100,13 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 168.975.516,00 | R$ 8.939,566262 | R$ 15.327,54 | R$ 1.090.790,93 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 169.980.188,06 | R$ 8.935,844768 | R$ 102.761,61 | R$ 10.712,17 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 169.798.938,22 | R$ 8.931,152969 | R$ 32.323,81 | R$ 81.001,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 169.775.565,51 | R$ 8.927,364315 | R$ 9.506,07 | R$ 6.812,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 169.681.403,00 | R$ 8.922,554524 | R$ 31.515,31 | R$ 10.035,84 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 169.588.604,07 | R$ 8.918,803775 | R$ 11.174,25 | R$ 49.520,83 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 169.561.218,53 | R$ 8.915,347650 | R$ 21.143,81 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 169.463.422,05 | R$ 8.910,896358 | R$ 1.016,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 169.375.170,34 | R$ 8.906,309263 | R$ 2.691,52 | R$ 53.948,39 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 169.329.316,50 | R$ 8.901,204404 | R$ 58.804,42 | R$ 23.818,67 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 169.186.027,96 | R$ 8.895,511178 | R$ 201.073,58 | R$ 8.327,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 168.901.683,61 | R$ 8.890,689631 | R$ 26.254,09 | R$ 111.155,79 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 168.955.804,78 | R$ 8.889,070212 | R$ 26.007,14 | R$ 2.550,43 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 168.837.190,03 | R$ 8.884,063080 | R$ 208.993,06 | R$ 26.600,79 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 168.597.014,87 | R$ 8.881,019308 | R$ 43.089,21 | R$ 0,00 | 1 |