Patrimônio líquido
R$ 168.279.460,12
classe
R$ 168.279.460,12
R$ 9.143,96
22/10/2026
-
3
Dias úteis
1
12,76%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.024.581/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.024.581/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 168.279.460,12 | R$ 9.143,957363 | R$ 5.705,15 | R$ 22.724,83 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 168.226.288,31 | R$ 9.140,143689 | R$ 47.668,09 | R$ 132.484,48 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 168.224.781,92 | R$ 9.135,455926 | R$ 120,71 | R$ 31.868,12 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 168.181.493,57 | R$ 9.131,381874 | R$ 3.628,83 | R$ 95.426,68 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 168.188.432,92 | R$ 9.126,777011 | R$ 106.964,40 | R$ 1.330,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 168.033.542,68 | R$ 9.124,102454 | R$ 6.969,80 | R$ 17.780,07 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 167.991.619,78 | R$ 9.121,239264 | R$ 127.834,75 | R$ 150.384,05 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 167.945.933,83 | R$ 9.117,534874 | R$ 41.190,43 | R$ 613.080,13 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 168.436.107,20 | R$ 9.113,113671 | R$ 2.742,46 | R$ 128.013,79 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 168.480.054,95 | R$ 9.108,716988 | R$ 758,40 | R$ 130.649,86 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 168.563.568,65 | R$ 9.106,211549 | R$ 6.821,78 | R$ 60.548,33 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 168.517.213,69 | R$ 9.100,806627 | R$ 76.838,14 | R$ 87.672,10 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 168.427.728,47 | R$ 9.095,389217 | R$ 15.572,52 | R$ 3.116,14 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 168.335.159,45 | R$ 9.091,062676 | R$ 57.510,22 | R$ 47.787,10 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 168.277.949,17 | R$ 9.088,497949 | R$ 21.044,80 | R$ 18.700,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 168.201.221,75 | R$ 9.084,480574 | R$ 30.106,89 | R$ 77.560,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 168.159.107,83 | R$ 9.079,644459 | R$ 75.146,68 | R$ 33.907,41 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 168.063.193,08 | R$ 9.076,691567 | R$ 5.689,54 | R$ 17.584,19 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 168.001.730,82 | R$ 9.072,730015 | R$ 5.000,00 | R$ 5.721,08 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 167.937.474,88 | R$ 9.069,221025 | R$ 4.443,64 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 167.874.780,91 | R$ 9.065,751311 | R$ 2.310,34 | R$ 63.837,41 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 167.860.326,19 | R$ 9.061,649565 | R$ 49.998,36 | R$ 509,00 | 1 |