Patrimônio líquido
R$ 167.551.497,12
classe
R$ 167.551.497,12
R$ 8.835,23
08/07/2026
-
3
Dias úteis
1
13,38%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
05.024.581/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
05.024.581/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/07/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 167.551.497,12 | R$ 8.835,227246 | R$ 31.884,59 | R$ 153.056,87 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 167.574.975,47 | R$ 8.830,079430 | R$ 36.180,60 | R$ 2.800,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 167.461.608,20 | R$ 8.825,863828 | R$ 12.734,92 | R$ 194.104,75 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 167.568.511,97 | R$ 8.821,943429 | R$ 9.928,79 | R$ 4.901,62 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 167.482.286,89 | R$ 8.817,668492 | R$ 8.679,76 | R$ 26.097,90 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 167.416.538,10 | R$ 8.813,290345 | R$ 18.917,64 | R$ 29.666,91 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 167.341.646,65 | R$ 8.808,782259 | R$ 8.626,91 | R$ 109.359,27 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 167.378.514,68 | R$ 8.805,422495 | R$ 16.880,29 | R$ 21.812,69 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 167.304.243,55 | R$ 8.801,255890 | R$ 42.603,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 167.174.291,57 | R$ 8.796,659640 | R$ 8.779,25 | R$ 53.674,52 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 167.120.978,65 | R$ 8.791,493343 | R$ 3.145,53 | R$ 184.139,36 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 167.222.098,70 | R$ 8.787,296083 | R$ 44.847,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 167.069.770,23 | R$ 8.781,646580 | R$ 5.551,01 | R$ 70.953,01 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 167.050.886,89 | R$ 8.777,218044 | R$ 1.176,76 | R$ 13.141,53 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 166.981.509,68 | R$ 8.772,944465 | R$ 1.933,04 | R$ 38.350,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 166.927.876,89 | R$ 8.768,214425 | R$ 32.757,83 | R$ 4.254,13 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 166.845.578,42 | R$ 8.765,388267 | R$ 68.816,17 | R$ 21.314,55 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 166.713.754,53 | R$ 8.760,957056 | R$ 750,00 | R$ 8.235,29 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 166.636.017,82 | R$ 8.756,478765 | R$ 26.381,43 | R$ 261.174,45 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 166.784.479,28 | R$ 8.751,948551 | R$ 95.300,51 | R$ 595.101,52 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 167.224.632,04 | R$ 8.748,827885 | R$ 15.104,52 | R$ 19.333,65 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 167.142.202,80 | R$ 8.744,294223 | R$ 0,00 | R$ 128.014,59 | 1 |