Patrimônio líquido
R$ 168.901.683,61
classe
R$ 168.901.683,61
R$ 8.890,69
24/07/2026
-
3
Dias úteis
1
13,36%
Fundo/Casca
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.024.581/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG CLASSIC CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.024.581/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 168.901.683,61 | R$ 8.890,689631 | R$ 26.254,09 | R$ 111.155,79 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 168.955.804,78 | R$ 8.889,070212 | R$ 26.007,14 | R$ 2.550,43 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 168.837.190,03 | R$ 8.884,063080 | R$ 208.993,06 | R$ 26.600,79 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 168.597.014,87 | R$ 8.881,019308 | R$ 43.089,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 168.460.580,19 | R$ 8.876,100983 | R$ 2.088,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 168.363.972,54 | R$ 8.871,120735 | R$ 32.696,09 | R$ 64.009,50 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 168.315.534,22 | R$ 8.866,919386 | R$ 62.504,86 | R$ 24.418,49 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 168.163.339,78 | R$ 8.860,906774 | R$ 1.924,61 | R$ 32.965,20 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 168.107.760,44 | R$ 8.856,343416 | R$ 7.658,82 | R$ 18.443,10 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 168.010.924,14 | R$ 8.850,674054 | R$ 105.276,18 | R$ 12.860,87 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 167.838.253,86 | R$ 8.846,443963 | R$ 21.500,00 | R$ 7.500,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 167.709.809,69 | R$ 8.840,411319 | R$ 73.201,66 | R$ 13.200,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 167.551.497,12 | R$ 8.835,227246 | R$ 31.884,59 | R$ 153.056,87 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 167.574.975,47 | R$ 8.830,079430 | R$ 36.180,60 | R$ 2.800,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 167.461.608,20 | R$ 8.825,863828 | R$ 12.734,92 | R$ 194.104,75 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 167.568.511,97 | R$ 8.821,943429 | R$ 9.928,79 | R$ 4.901,62 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 167.482.286,89 | R$ 8.817,668492 | R$ 8.679,76 | R$ 26.097,90 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 167.416.538,10 | R$ 8.813,290345 | R$ 18.917,64 | R$ 29.666,91 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 167.341.646,65 | R$ 8.808,782259 | R$ 8.626,91 | R$ 109.359,27 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 167.378.514,68 | R$ 8.805,422495 | R$ 16.880,29 | R$ 21.812,69 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 167.304.243,55 | R$ 8.801,255890 | R$ 42.603,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 167.174.291,57 | R$ 8.796,659640 | R$ 8.779,25 | R$ 53.674,52 | 1 |