Patrimônio líquido
R$ 139.804.410,37
classe
R$ 139.804.410,37
R$ 13,88
07/07/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
10,41%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
02.924.248/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
02.924.248/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 139.804.410,37 | R$ 13,876830 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 139.858.432,89 | R$ 13,882192 | R$ 0,00 | R$ 93.820,53 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 139.602.313,28 | R$ 13,847481 | R$ 35.603,73 | R$ 190.503,58 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 139.727.808,45 | R$ 13,844567 | R$ 15.641,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 139.853.211,47 | R$ 13,858544 | R$ 8.866,02 | R$ 10.964,99 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 139.855.556,46 | R$ 13,858568 | R$ 26.575,32 | R$ 42.047,92 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 139.819.580,16 | R$ 13,853470 | R$ 0,00 | R$ 129.073,19 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 139.737.060,66 | R$ 13,832525 | R$ 5.412,71 | R$ 56.306,28 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 139.542.628,89 | R$ 13,808249 | R$ 0,00 | R$ 87.988,02 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 139.623.788,93 | R$ 13,807574 | R$ 17.906,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 139.436.943,57 | R$ 13,790865 | R$ 0,00 | R$ 9.493,19 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 139.091.602,92 | R$ 13,755773 | R$ 15.496,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 139.168.185,66 | R$ 13,764880 | R$ 14.374,45 | R$ 119.610,43 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 139.440.620,56 | R$ 13,781405 | R$ 69.612,80 | R$ 60.523,52 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 139.702.497,96 | R$ 13,808188 | R$ 16.228,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 139.873.553,21 | R$ 13,826701 | R$ 7.360,93 | R$ 148.574,68 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 139.983.430,54 | R$ 13,823606 | R$ 84.157,38 | R$ 856.398,55 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 140.686.318,99 | R$ 13,816795 | R$ 0,00 | R$ 157.147,62 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 140.085.489,71 | R$ 13,746165 | R$ 37.997,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 140.140.257,53 | R$ 13,751539 | R$ 32.007,09 | R$ 46.794,12 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 140.020.751,95 | R$ 13,738363 | R$ 10.585,22 | R$ 89.114,74 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 140.250.407,32 | R$ 13,753183 | R$ 7.840,80 | R$ 6.474,55 | 1 |