Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 11,916,68%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 02.924.248/0001-74
Código ANBIMAF0000118443
Classe
CNPJ 02.924.248/0001-74
Código ANBIMAC0000118443
R$ 11,916,68%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
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0
Dias úteis/corridos
2,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 148.296.331,77 | 11,909681 | - | - | - |
08/11/2024 | 148.584.115,01 | 11,932793 | 25.510,13 | 138.734,43 | 1 |
07/11/2024 | 148.672.327,90 | 11,930786 | 23.954,19 | 2.024,78 | 1 |
06/11/2024 | 148.698.945,87 | 11,934682 | 0,00 | 59.292,44 | 1 |
05/11/2024 | 148.626.455,66 | 11,924109 | 32.164,40 | 32.256,61 | 1 |
04/11/2024 | 147.693.763,22 | 11,849273 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/11/2024 | 148.383.884,33 | 11,904641 | 7.460,23 | 1.998,91 | 1 |
31/10/2024 | 148.572.762,41 | 11,920233 | 42.321,95 | 51.443,67 | 1 |
30/10/2024 | 148.510.856,38 | 11,914534 | 40.064,96 | 5.751,45 | 1 |
29/10/2024 | 148.718.345,71 | 11,933938 | 0,00 | 450.967,20 | 1 |
28/10/2024 | 148.956.805,77 | 11,916937 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 149.138.006,33 | 11,931433 | 0,00 | 31.202,43 | 1 |
24/10/2024 | 148.571.564,41 | 11,883630 | 95.430,39 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 148.634.787,84 | 11,896329 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 148.694.107,57 | 11,901076 | 16.332,21 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 148.631.275,64 | 11,897354 | 11.019,72 | 134.001,25 | 1 |
18/10/2024 | 148.915.715,18 | 11,910268 | 10.781,63 | 87.324,55 | 1 |
17/10/2024 | 149.095.400,95 | 11,918513 | 35.302,20 | 105.869,82 | 1 |
16/10/2024 | 149.019.801,03 | 11,906834 | 6.752,63 | 254.991,04 | 1 |
15/10/2024 | 149.359.924,97 | 11,914163 | 98.545,34 | 52.906,89 | 1 |
14/10/2024 | 148.952.721,54 | 11,885313 | 0,00 | 30.715,88 | 1 |
11/10/2024 | 148.973.813,61 | 11,884545 | 0,00 | 365.235,88 | 1 |