Patrimônio líquido
R$ 143.407.475,67
classe
R$ 143.407.475,67
R$ 14,47
05/10/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
12,62%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
02.924.248/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
02.924.248/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/10/2026, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 143.407.475,67 | R$ 14,467334 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 142.674.995,69 | R$ 14,393439 | R$ 27,58 | R$ 53.950,96 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 142.659.716,31 | R$ 14,386461 | R$ 29.712,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 142.268.790,05 | R$ 14,350026 | R$ 32.864,08 | R$ 339.714,97 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 142.287.417,11 | R$ 14,321017 | R$ 9.665,10 | R$ 44.598,71 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 142.370.327,19 | R$ 14,325845 | R$ 6.149,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 142.281.676,47 | R$ 14,317543 | R$ 11.169,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 142.518.945,78 | R$ 14,342545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 142.574.272,62 | R$ 14,348113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 142.717.217,79 | R$ 14,362498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 142.519.649,80 | R$ 14,342616 | R$ 7.116,16 | R$ 150.647,12 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 142.548.641,85 | R$ 14,331100 | R$ 79.969,28 | R$ 74.035,47 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 142.316.112,97 | R$ 14,308319 | R$ 18.201,59 | R$ 17.606,65 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 142.325.305,12 | R$ 14,309303 | R$ 11.643,42 | R$ 33.207,20 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 142.276.439,47 | R$ 14,302223 | R$ 74.645,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 142.406.272,46 | R$ 14,322789 | R$ 0,00 | R$ 132.769,20 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 142.554.855,74 | R$ 14,324378 | R$ 5.879,16 | R$ 19.142,94 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 142.135.601,01 | R$ 14,280921 | R$ 0,00 | R$ 46.603,03 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 142.456.085,75 | R$ 14,308430 | R$ 0,00 | R$ 84.715,12 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 142.059.580,65 | R$ 14,260124 | R$ 7.677,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 141.988.769,18 | R$ 14,253787 | R$ 18.669,63 | R$ 19.114,08 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 141.849.327,59 | R$ 14,239744 | R$ 43.240,10 | R$ 93.797,04 | 1 |