Patrimônio líquido
R$ 139.792.920,08
classe
R$ 139.792.920,08
R$ 13,98
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
10,98%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
02.924.248/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
02.924.248/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 139.792.920,08 | R$ 13,979622 | R$ 12.650,41 | R$ 125.844,50 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 139.828.219,62 | R$ 13,971839 | R$ 70.682,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 139.441.795,23 | R$ 13,940273 | R$ 4.707,32 | R$ 115.080,23 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 139.575.890,38 | R$ 13,942643 | R$ 13.547,70 | R$ 10.295,03 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 139.456.368,30 | R$ 13,931028 | R$ 17.736,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 139.575.556,29 | R$ 13,944708 | R$ 0,00 | R$ 139.822,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 139.772.368,55 | R$ 13,950396 | R$ 101.093,62 | R$ 172.396,73 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 139.843.250,26 | R$ 13,950354 | R$ 21.151,22 | R$ 72.129,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.432.922,72 | R$ 14,004073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 140.491.148,61 | R$ 14,009879 | R$ 25.348,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 140.681.827,21 | R$ 14,031426 | R$ 4.730,57 | R$ 139.045,24 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 141.158.121,85 | R$ 14,065502 | R$ 34.211,22 | R$ 51.921,23 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 141.110.571,27 | R$ 14,059000 | R$ 7.914,73 | R$ 1.444,26 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 141.137.037,87 | R$ 14,062282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 140.994.769,64 | R$ 14,048107 | R$ 0,00 | R$ 829,49 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.775.907,29 | R$ 14,026218 | R$ 3.534,48 | R$ 28.222,66 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 140.273.648,62 | R$ 13,973724 | R$ 41.651,23 | R$ 128.232,99 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.692.789,92 | R$ 14,006833 | R$ 0,00 | R$ 795,62 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.391.545,46 | R$ 13,976763 | R$ 3.676,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 140.050.782,68 | R$ 13,943203 | R$ 13.046,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 140.086.708,42 | R$ 13,948079 | R$ 16.538,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 140.304.137,96 | R$ 13,971378 | R$ 63.823,23 | R$ 77.958,21 | 1 |