Patrimônio líquido
R$ 908.817.714,95
classe
R$ 908.817.714,95
R$ 15,65
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
11,32%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
02.924.217/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
02.924.217/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 908.817.714,95 | R$ 15,645476 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 908.332.231,24 | R$ 15,637118 | R$ 0,00 | R$ 44.974,45 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 907.577.729,89 | R$ 15,623356 | R$ 0,00 | R$ 589.893,35 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 907.816.850,54 | R$ 15,617321 | R$ 0,00 | R$ 1.238.640,96 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 908.301.922,62 | R$ 15,604375 | R$ 0,00 | R$ 2.163.052,27 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 910.808.490,18 | R$ 15,610263 | R$ 0,00 | R$ 174.479,35 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 910.672.148,59 | R$ 15,604937 | R$ 496.278,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 909.818.862,97 | R$ 15,598816 | R$ 0,00 | R$ 322.681,33 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 910.173.207,75 | R$ 15,599358 | R$ 0,00 | R$ 633.316,82 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 910.731.671,14 | R$ 15,598076 | R$ 0,00 | R$ 484.211,37 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 910.279.544,65 | R$ 15,582048 | R$ 0,00 | R$ 709.338,88 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 910.978.002,59 | R$ 15,581862 | R$ 0,00 | R$ 848.346,84 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 911.155.908,20 | R$ 15,570405 | R$ 0,00 | R$ 180.526,08 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 911.241.187,44 | R$ 15,568778 | R$ 0,00 | R$ 987.310,54 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 911.416.978,02 | R$ 15,554928 | R$ 0,00 | R$ 2.725.321,81 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 913.401.049,58 | R$ 15,542315 | R$ 0,00 | R$ 96.210,13 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 912.833.570,64 | R$ 15,531023 | R$ 0,00 | R$ 58.517,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 912.472.916,04 | R$ 15,523891 | R$ 0,00 | R$ 1.396.351,88 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 912.795.515,26 | R$ 15,505652 | R$ 0,00 | R$ 283.512,65 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 912.006.163,75 | R$ 15,487433 | R$ 0,00 | R$ 302.147,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 910.520.881,26 | R$ 15,457089 | R$ 0,00 | R$ 504.960,51 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 911.620.224,86 | R$ 15,467174 | R$ 0,00 | R$ 544.713,76 | 1 |