Patrimônio líquido
R$ 910.279.544,65
classe
R$ 910.279.544,65
R$ 15,58
07/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
11,36%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
02.924.217/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
02.924.217/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/08/2026, 03h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 910.279.544,65 | R$ 15,582048 | R$ 0,00 | R$ 709.338,88 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 910.978.002,59 | R$ 15,581862 | R$ 0,00 | R$ 848.346,84 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 911.155.908,20 | R$ 15,570405 | R$ 0,00 | R$ 180.526,08 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 911.241.187,44 | R$ 15,568778 | R$ 0,00 | R$ 987.310,54 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 911.416.978,02 | R$ 15,554928 | R$ 0,00 | R$ 2.725.321,81 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 913.401.049,58 | R$ 15,542315 | R$ 0,00 | R$ 96.210,13 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 912.833.570,64 | R$ 15,531023 | R$ 0,00 | R$ 58.517,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 912.472.916,04 | R$ 15,523891 | R$ 0,00 | R$ 1.396.351,88 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 912.795.515,26 | R$ 15,505652 | R$ 0,00 | R$ 283.512,65 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 912.006.163,75 | R$ 15,487433 | R$ 0,00 | R$ 302.147,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 910.520.881,26 | R$ 15,457089 | R$ 0,00 | R$ 504.960,51 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 911.620.224,86 | R$ 15,467174 | R$ 0,00 | R$ 544.713,76 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 912.377.885,00 | R$ 15,470785 | R$ 0,00 | R$ 652.557,23 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 912.754.886,31 | R$ 15,466115 | R$ 0,00 | R$ 408.322,28 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 912.537.257,92 | R$ 15,458957 | R$ 203.318,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 913.544.737,63 | R$ 15,476025 | R$ 0,00 | R$ 466.080,54 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 913.845.255,05 | R$ 15,473221 | R$ 0,00 | R$ 800.659,15 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 914.045.129,93 | R$ 15,463058 | R$ 0,00 | R$ 436.689,14 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 913.102.815,46 | R$ 15,439740 | R$ 0,00 | R$ 425.778,51 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 914.096.928,47 | R$ 15,449346 | R$ 0,00 | R$ 1.031.669,18 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 913.588.409,79 | R$ 15,423344 | R$ 0,00 | R$ 528.729,11 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 912.874.355,41 | R$ 15,402375 | R$ 0,00 | R$ 72.064,77 | 1 |