Patrimônio líquido
R$ 910.660.043,43
classe
R$ 910.660.043,43
R$ 15,82
18/09/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
11,38%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
02.924.217/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
02.924.217/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/09/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 910.660.043,43 | R$ 15,824573 | R$ 0,00 | R$ 317.892,08 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 909.973.178,08 | R$ 15,807119 | R$ 0,00 | R$ 207.302,22 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 909.536.712,76 | R$ 15,795939 | R$ 0,00 | R$ 811.902,26 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 910.072.835,01 | R$ 15,791153 | R$ 124.902,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 909.696.375,52 | R$ 15,786788 | R$ 0,00 | R$ 154.906,44 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 909.150.341,88 | R$ 15,774626 | R$ 0,00 | R$ 244.862,53 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 908.647.002,38 | R$ 15,761647 | R$ 0,00 | R$ 181.585,52 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 908.632.249,37 | R$ 15,758242 | R$ 0,00 | R$ 597.927,94 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 908.333.203,41 | R$ 15,742697 | R$ 0,00 | R$ 986.595,49 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 908.743.294,64 | R$ 15,732716 | R$ 0,00 | R$ 831.586,95 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 908.827.474,92 | R$ 15,719788 | R$ 0,00 | R$ 66.371,84 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 908.168.209,22 | R$ 15,707238 | R$ 0,00 | R$ 692.529,30 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 908.127.409,06 | R$ 15,694564 | R$ 0,00 | R$ 348.173,28 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 908.330.079,06 | R$ 15,692050 | R$ 0,00 | R$ 928.122,33 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 909.049.802,83 | R$ 15,688454 | R$ 0,00 | R$ 689.146,46 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 909.080.038,66 | R$ 15,677091 | R$ 16.253,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 908.747.417,06 | R$ 15,671635 | R$ 0,00 | R$ 756.363,91 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 908.859.160,34 | R$ 15,660528 | R$ 41.348,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 908.628.311,84 | R$ 15,657262 | R$ 0,00 | R$ 540.130,59 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 908.484.047,41 | R$ 15,645476 | R$ 0,00 | R$ 333.667,54 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 908.332.231,24 | R$ 15,637118 | R$ 0,00 | R$ 44.974,45 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 907.577.729,89 | R$ 15,623356 | R$ 0,00 | R$ 589.893,35 | 1 |