Patrimônio líquido
R$ 912.308.310,81
classe
R$ 912.308.310,81
R$ 15,49
27/07/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
11,24%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
02.924.217/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
02.924.217/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/07/2026, 22h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 912.308.310,81 | R$ 15,487433 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 910.520.881,26 | R$ 15,457089 | R$ 0,00 | R$ 504.960,51 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 911.620.224,86 | R$ 15,467174 | R$ 0,00 | R$ 544.713,76 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 912.377.885,00 | R$ 15,470785 | R$ 0,00 | R$ 652.557,23 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 912.754.886,31 | R$ 15,466115 | R$ 0,00 | R$ 408.322,28 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 912.537.257,92 | R$ 15,458957 | R$ 203.318,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 913.544.737,63 | R$ 15,476025 | R$ 0,00 | R$ 466.080,54 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 913.845.255,05 | R$ 15,473221 | R$ 0,00 | R$ 800.659,15 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 914.045.129,93 | R$ 15,463058 | R$ 0,00 | R$ 436.689,14 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 913.102.815,46 | R$ 15,439740 | R$ 0,00 | R$ 425.778,51 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 914.096.928,47 | R$ 15,449346 | R$ 0,00 | R$ 1.031.669,18 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 913.588.409,79 | R$ 15,423344 | R$ 0,00 | R$ 528.729,11 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 912.874.355,41 | R$ 15,402375 | R$ 0,00 | R$ 72.064,77 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 912.574.488,83 | R$ 15,396100 | R$ 0,00 | R$ 496.733,56 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 913.197.281,85 | R$ 15,398226 | R$ 0,00 | R$ 369.044,74 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 912.673.512,75 | R$ 15,383178 | R$ 0,00 | R$ 329.248,98 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 912.361.079,42 | R$ 15,362239 | R$ 0,00 | R$ 601.011,47 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 912.701.600,41 | R$ 15,367973 | R$ 0,00 | R$ 414.095,16 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 913.445.948,14 | R$ 15,373531 | R$ 72.053,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 912.276.480,03 | R$ 15,355060 | R$ 0,00 | R$ 213.117,74 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 911.867.067,42 | R$ 15,344584 | R$ 0,00 | R$ 398.859,40 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 911.571.128,17 | R$ 15,332898 | R$ 1.012.494,25 | R$ 0,00 | 1 |