Patrimônio líquido
R$ 1.122.654.122,91
classe
R$ 1.122.654.122,91
R$ 50,89
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,87%
Fundo/Casca
CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
05.642.617/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
05.642.617/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.122.654.122,91 | R$ 50,890424 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.121.548.562,58 | R$ 50,840308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.119.442.635,68 | R$ 50,744845 | R$ 0,00 | R$ 753.258,70 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.120.470.439,78 | R$ 50,757282 | R$ 172.514,06 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.119.551.314,26 | R$ 50,723456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.119.549.912,08 | R$ 50,723392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.117.016.281,12 | R$ 50,608601 | R$ 13.830.743,90 | R$ 4.301.256,80 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.108.274.360,63 | R$ 50,644590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.107.445.049,59 | R$ 50,606693 | R$ 0,00 | R$ 241.692,76 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.107.873.382,83 | R$ 50,615220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.105.785.090,73 | R$ 50,519813 | R$ 0,00 | R$ 69.020,92 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.105.825.581,83 | R$ 50,518510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.104.998.225,01 | R$ 50,480713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.104.810.971,47 | R$ 50,472158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.103.589.207,38 | R$ 50,416343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.102.461.827,04 | R$ 50,364840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.101.147.033,05 | R$ 50,304775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.094.708.942,70 | R$ 50,010657 | R$ 0,00 | R$ 7.062.095,51 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.108.770.465,44 | R$ 50,328369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.107.806.612,13 | R$ 50,284619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.106.114.082,98 | R$ 50,207793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.105.612.113,25 | R$ 50,185008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |