Patrimônio líquido
R$ 206.324.708,53
classe
R$ 206.324.708,53
R$ 13,49
18/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
4
9,83%
Fundo/Casca
MEL CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
01.147.626/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
MEL CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
01.147.626/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 206.324.708,53 | R$ 13,487900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 206.378.430,83 | R$ 13,491412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 205.982.462,50 | R$ 13,465526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 206.105.633,76 | R$ 13,473578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 206.208.499,27 | R$ 13,480303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 205.910.913,35 | R$ 13,460849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 205.937.397,78 | R$ 13,462580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 206.037.707,26 | R$ 13,469138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 205.283.363,80 | R$ 13,419825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 205.544.511,68 | R$ 13,436897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 205.243.022,72 | R$ 13,417188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 205.216.206,14 | R$ 13,415435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 204.598.555,10 | R$ 13,375057 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 208.205.614,87 | R$ 13,349789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 207.649.924,59 | R$ 13,314159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 208.123.848,16 | R$ 13,344546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 208.189.989,23 | R$ 13,348787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 208.025.266,88 | R$ 13,338225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 207.551.520,69 | R$ 13,307849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 207.549.381,38 | R$ 13,307712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 207.899.020,25 | R$ 13,330130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 207.961.693,07 | R$ 13,334149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |