Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFIRA MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.496.647/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,29

06/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,66%

Estruturação da classe

SAFIRA MULTIMERCADO FICFI

03.496.647/0001-44

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SAFIRA MULTIMERCADO FICFI

03.496.647/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2018	R$ 0,00	R$ 11,293770	R$ 0,00	R$ 5.015.400,73	0
05/11/2018	R$ 5.014.780,65	R$ 11,292370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 5.013.529,48	R$ 11,289553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 5.012.503,31	R$ 11,287242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 5.011.480,59	R$ 11,284939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 5.010.457,19	R$ 11,282635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 5.009.434,61	R$ 11,280332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 5.008.410,91	R$ 11,278027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 5.007.387,18	R$ 11,275722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 5.006.362,97	R$ 11,273415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 5.005.337,82	R$ 11,271107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 5.004.315,79	R$ 11,268805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 5.003.290,59	R$ 11,266497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 5.002.266,03	R$ 11,264190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 5.001.241,09	R$ 11,261882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 5.000.216,93	R$ 11,259576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 4.999.191,93	R$ 11,257267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 4.998.165,08	R$ 11,254955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 4.997.140,62	R$ 11,252648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 4.996.115,35	R$ 11,250340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 4.995.090,48	R$ 11,248032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 4.994.065,93	R$ 11,245725	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.