Fundos | ANBIMA Data

classe

TEXTIL MATEC MULTIMERCADO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.137.175/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28,58

02/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,37%

Estruturação da classe

TEXTIL MATEC MULTIMERCADO FI

04.137.175/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TEXTIL MATEC MULTIMERCADO FI

04.137.175/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/08/2023	R$ 0,00	R$ 28,583145	R$ 0,00	R$ 18.572.016,76	0
01/08/2023	R$ 18.647.222,52	R$ 28,698888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2023	R$ 18.724.233,01	R$ 28,817411	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2023	R$ 18.784.991,59	R$ 28,910921	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2023	R$ 18.759.293,06	R$ 28,871370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2023	R$ 19.051.159,61	R$ 29,320565	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2023	R$ 19.006.019,01	R$ 29,251092	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2023	R$ 18.908.747,69	R$ 29,101387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2023	R$ 18.807.875,66	R$ 28,946141	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2023	R$ 18.558.704,63	R$ 28,562655	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/07/2023	R$ 18.503.566,96	R$ 28,477796	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2023	R$ 18.519.864,12	R$ 28,502878	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2023	R$ 18.557.222,02	R$ 28,560374	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2023	R$ 18.457.995,96	R$ 28,407660	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2023	R$ 18.665.587,22	R$ 28,727152	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2023	R$ 18.496.262,38	R$ 28,466554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2023	R$ 18.475.010,32	R$ 28,433846	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2023	R$ 18.499.791,50	R$ 28,471986	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2023	R$ 18.627.969,70	R$ 28,669257	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2023	R$ 18.463.981,75	R$ 28,416873	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2023	R$ 18.701.466,32	R$ 28,782372	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2023	R$ 18.659.574,48	R$ 28,717899	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.