Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF REF DI SOBERANO II FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.523.130/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28,76

21/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,29%

Estruturação da classe

ITAÚ RF REF DI SOBERANO II FICFI

05.523.130/0001-22

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF REF DI SOBERANO II FICFI

05.523.130/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2020	R$ 0,00	R$ 28,761380	R$ 0,00	R$ 933.373,42	0
18/12/2020	R$ 935.578,76	R$ 28,829313	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/12/2020	R$ 935.528,32	R$ 28,827759	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/12/2020	R$ 935.497,05	R$ 28,826795	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/12/2020	R$ 935.432,09	R$ 28,824794	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/12/2020	R$ 935.383,74	R$ 28,823304	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/12/2020	R$ 935.348,82	R$ 28,822228	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/12/2020	R$ 935.302,02	R$ 28,820786	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/12/2020	R$ 935.253,31	R$ 28,819285	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/12/2020	R$ 935.206,25	R$ 28,817835	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/12/2020	R$ 935.153,80	R$ 28,816218	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/12/2020	R$ 935.115,28	R$ 28,815031	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/12/2020	R$ 935.084,51	R$ 28,814083	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/12/2020	R$ 935.047,35	R$ 28,812938	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/12/2020	R$ 935.020,16	R$ 28,812100	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/11/2020	R$ 934.975,15	R$ 28,810713	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/11/2020	R$ 935.221,45	R$ 28,809533	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/11/2020	R$ 935.189,81	R$ 28,808558	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/11/2020	R$ 935.146,44	R$ 28,807222	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/11/2020	R$ 935.117,44	R$ 28,806329	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/11/2020	R$ 935.094,29	R$ 28,805616	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/11/2020	R$ 935.059,78	R$ 28,804553	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.